| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CEE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007700 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2012-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
| 2012 roku | ||||
| Przychody z lokat | 149 | 35 | ||
| Koszty funduszu netto | 581 | 138 | ||
| Przychody z lokat netto | -432 | -102 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 874 | -917 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 857 | 913 | ||
| Wynik z operacji | -449 | -106 | ||
| Zobowiązania | 645 | 151 | ||
| Aktywa | 16 190 | 3 799 | ||
| Aktywa netto | 15 545 | 3 648 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 997 | 38 997 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 398,61 | 93,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -11,52 | -2,73 |
| 1 półrocze | 2011 rok | |||
| 2012 roku | ||||
| Aktywa | 16 190 | 24 093 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 360 | 9 701 | ||
| Należności | 617 | 388 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 3 580 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 605 | 13 966 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 28 | 38 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 645 | 7 243 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 545 | 16 850 | ||
| Kapitał funduszu | 59 292 | 60 148 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -40 708 | -39 852 | ||
| Dochody zatrzymane | -31 020 | -26 742 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -560 | -156 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 460 | -26 586 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -12 727 | -16 556 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 545 | 16 850 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 997 | 41 056 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 398,61 | 410,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 997 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 398,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 149 | 636 | 430 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 75 | 391 | 368 | ||
| Przychody odsetkowe | 74 | 107 | 59 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 138 | 3 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 581 | 1 716 | 896 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 261 | 1 157 | 695 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 154 | 328 | 112 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 36 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 76 | 135 | 52 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 32 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 72 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 28 | 37 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 581 | 1 716 | 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -432 | -1 080 | -466 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -17 | -19 305 | -5 381 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 874 | -27 787 | -4 056 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 522 | 3 895 | 24 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 857 | 8 482 | -1 325 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 253 | -83 | -47 | ||
| Wynik z operacji | -449 | -20 385 | -5 847 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,52 | -496,51 | -96,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,52 | -496,51 | -96,69 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 16 850 | 48 671 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -449 | -20 385 | ||
| przychody z lokat netto | -432 | -1 080 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 874 | -27 787 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 857 | 8 482 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -449 | -20 385 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -857 | -11 436 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -857 | -11 436 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 306 | -31 821 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 545 | 16 850 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 388 | 37 233 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 059 | 24 392 | ||
| saldo zmian | -2 059 | -24 392 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 003 | 58 944 | ||
| saldo zmian | 38 997 | 41 056 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 997 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 410,43 | 743,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 398,61 | 410,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,79 | -44,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 388,44 | 410,43 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 453,79 | 729,55 | ||
| data wyceny | 2012-03-31 | 2011-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 398,61 | 410,43 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 398,61 | 410,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,72 | 4,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,02 | 3,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,78 | 0,88 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,88 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 036 | 525 | -3 594 | ||
| Wpływy | 28 797 | 74 847 | 55 813 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 123 | 686 | 32 286 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 28 674 | 74 160 | 23 527 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | ||
| Wydatki | 25 761 | 74 322 | 59 407 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 72 | 0 | 33 560 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 25 148 | 72 382 | 24 927 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 288 | 1 326 | 702 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 151 | 335 | 102 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 63 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 77 | 153 | 56 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 62 | 60 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 377 | -6 267 | -3 302 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 377 | 6 267 | 3 302 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 377 | 6 267 | 3 302 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -72 | 176 | 26 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 341 | -5 742 | -6 896 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 701 | 15 443 | 15 443 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 360 | 9 701 | 8 547 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2011 rok | |||||||
| 2012 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 19 355 | 6 601 | 40,77 | 28 931 | 13 155 | 54,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 4 | 0,03 | 5 | 17 | 0,07 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 1 628 | 794 | 3,30 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 28 | 0,17 | 0 | 15 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 348 447 | Polska | 2 315 | 986 | 6,09 | ||
| INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 513 | Polska | 1 052 | 1 764 | 10,90 | ||
| AKTIV PROPERTIES REIT (BG1100003059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 919 866 | Bułgaria | 3 226 | 355 | 2,19 | ||
| FUND ESTATES REIT (BG1100036042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 139 319 | Bułgaria | 510 | 16 | 0,10 | ||
| ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 21 985 | Bułgaria | 700 | 148 | 0,91 | ||
| EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 296 | 1,83 | ||
| INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT (BG1100018057) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 395 323 | Bułgaria | 6 127 | 135 | 0,83 | ||
| IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 620 | Polska | 247 | 429 | 2,65 | ||
| KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 365 | Polska | 258 | 223 | 1,38 | ||
| FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 123 194 | Polska | 1 254 | 483 | 2,98 | ||
| ENEMONA AD KOZ ENEMON 10 04/28/2017 (BG1200001102) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 11 945 | Bułgaria | 236 | 117 | 0,72 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 950 | Polska | 178 | 191 | 1,18 | ||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. (PLZPCOT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 59 910 | Polska | 809 | 647 | 4,00 | ||
| REDAN S.A. (PLREDAN00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 139 | Polska | 677 | 221 | 1,37 | ||
| MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 483 711 | Polska | 967 | 590 | 3,64 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA AD-KOZLODUY-CW15 (BG9200001105) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BU_BGN | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 4 | 0,03 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 200 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U12 (PL0GF0002451) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -500 000 | 0 | 28 | 0,17 | |||||||
| FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 0 | 12 | 0,07 | |||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 0 | 16 | 0,10 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA AD KOZ ENEMON 10 04/28/2017 (BG1200001102) | 117 | 0,72 | ||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) | 16 | 0,10 | ||
| FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) | 12 | 0,08 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka Rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 573 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 26 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 10 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 563 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 82 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 360 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 4 442 | 4 442 | ||
| UBS RUB | RUB | 2 051 | 211 | ||
| UBS | USD | 209 | 707 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 975 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| BGN | BGN | 40 | 89 | ||
| EUR | 33 | 138 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 3 011 | 3 011 | |||
| RUB | RUB | 13 166 | 1 407 | ||
| TRY | 1 | 1 | |||
| USD | 102 | 329 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) | Krótka | Forward | ZABEZPIECZAJĄCY | 12 | -250 000,00 | 2012-09-10 | -250 000,00 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | ||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) | Krótka | Forward | ZABEZPIECZAJĄCY | 16 | -250 000,00 | 2012-09-10 | -250 000,00 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | ||
| FW20U12 (PL0GF0002451) | Długa | Futures | INWESTYCYJNY | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 3 580 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 3 580 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2012 roku | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 5 360 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 442 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 918 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 4 442 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 442 | |||
| w walucie obcej | w tys. | RUB | 2 051 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 211 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 209 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 707 | |||
| 2) Należności | w tys. | 617 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 607 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 | |||
| w walucie obcej | w tys. | BGN | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 607 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 607 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 3 580 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 580 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 6 605 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 534 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 071 | |||
| w walucie obcej | w tys. | BGN | 492 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 071 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 5 534 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 534 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 28 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 | |||
| w walucie obcej | w tys. | BGN | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 645 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 645 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 15 545 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 469 | 0 | 0 | 1 087 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 53 | 0 | 0 | 166 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 053 | 3 844 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 179 | 13 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 261 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
