| FALSE | Korekta | |||||||||
| Data, godzina i minuta przesłania raportu, do którego odnosi się korekta zgodnie z potwierdzeniem wygenerowanym dla podmiotu w formacie rrrr-mm-dd gg:mm | ||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||
| N_PRZECHOW | ||||||||||
| Raport bieżący | ||||||||||
| informujący o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności polegającej na | ||||||||||
| przechowywaniu na zlecenie instrumentów rynku niepublicznego | ||||||||||
| oraz rejestrowaniu stanu ich posiadania i zmian tego posiadania, | ||||||||||
| odrębnie w odniesieniu do przechowywania poszczególnych rodzajów instrumentów | ||||||||||
| Numer raportu w roku * | 22 | Rok bieżący raportu * | 2014 | |||||||
| * - Numer raportu nadawany jest dla jednego rodzaju formularza w ramach jednego roku kalendarzowego. - Jeżeli korekta - proszę nie wpisywać kolejnego numeru raportu, ale wpisać nr raportu oryginalnego, do którego odnosi się korekta, oraz rok bieżący raportu oryginalnego. | ||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| § 80 pkt 2 i §82 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129) | ||||||||||
| Data przekazania: | 2014-06-09 | |||||||||
| SECUS ASSET MANAGEMENT SA | ||||||||||
| (pełna nazwa podmiotu składającego raport) | ||||||||||
| 40-025 | KATOWICE | |||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||
| SZAFRANKA | 2-4 | |||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||
| 032/352-00-13 | 032/352-00-14 | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||
| 526-280-72-03 | 015789674 | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||
| RAPORT BIEŻĄCY O ROZPOCZĘCIU ALBO ZAKOÑCZENIU DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZECHOWYWANIU NA ZLECENIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ REJESTROWANIU STANU ICH POSIADANIA I ZMIAN TEGO POSIADANIA | |||
| ROZPOCZĘCIE (ZAWARCIE UMOWY)/ZAKOÑCZENIE DZIAŁALNOŚCI | Rozpoczęcie działalności (zawarcie umowy) | ||
| Data rozpoczęcia/zakończenia | 2014-06-06 | ||
| Data zawarcia umowy między wystawcą lub emitentem instrumentów rynku niepublicznego, a podmiotem | 2014-06-06 | ||
| Nazwa (firma) emitenta lub wystawcy | Optima Development Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||
| REGON ew. odpowiednik | 123088956 | ||
| Adres emitenta lub wystawcy | |||
| Kraj | Polska | ||
| Miejscowość | Zakopane | ||
| Kod | 34-500 | ||
| Ulica | Kasprowicza | ||
| Numer Domu | 24d lok. 2/5 | ||
| Rodzaj instrumentów rynku niepublicznego | Obligacje imienne | ||
| Termin wykupu instrumentów rynku niepublicznego | 2016-05-06 | ||
| Liczba instrumentów rynku niepublicznego | 2 998 | ||
| Wartość nominalna instrumentów rynku niepublicznego | 1 000,00 | ||
| Oznaczenie serii* | A | ||
| Liczba instrumentów rynku niepublicznego w serii* | 2 998 | ||
| Cena emisyjna* | 1 000,00 | ||
| Wielkość emisji* | 2 998 000 | ||
| * Objaśnienie: - wypełnić w przypadku instrumentów rynku niepublicznego emitowanych w serii | |||
| Dodatkowe wyjaśnienia: | |||
| Podpisy osób reprezentujących podmiot | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-09 | Przemysław Mudyna | Makler Papierów Wartościowych w Departamencie Depozytu | |||
