CUBE.ITG S.A. - Objęcie akcji CUBE.ITG S.A. w granicach kapitału docelowego Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-08

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Objęcie akcji CUBE.ITG S.A. w granicach kapitału docelowego Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku dotyczącego uchwały Zarządu CUBE.ITG S.A. ("Spółka", "Emitent")z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. ("Mizarus", "Obejmujący") umowa objęcia przez Mizarus754.800 nowych akcji na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda ("Akcje serii B1"). Akcje serii B1 zostały wyemitowane napodstawie ww. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramachkapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Akcje serii B zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej oraz objęte w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 ust.1 KSH,skierowanej przez Zarząd Spółki do Mizarus w związku z realizacją opcji callII, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku.Cena emisyjna jednej Akcji została ustalona na poziomie 5 zł. Akcje zostały pokryte w drodze umownego potrąceniawzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 KSH - opłacenie Akcjiserii B1 nastąpiło poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnychObejmującego wobec Emitenta z tytułu zapłaty za udziały ITMED Sp. z o.o. będące przedmiotem opcjikupna II w wysokości 3.774.000 zł z wierzytelnością Emitenta z tytułu objęcia przezMizarus Akcji serii B1 wyemitowanych w ramach skierowanej do niego ofertyw wysokości 3.774.000 zł. W związku z powyższym po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę1.509.600 zł z wysokości 15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji754.800 Akcji serii B1, o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1stycznia 2016 r., oraz będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczeniei wprowadzenie do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-08 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa

2015-06-08 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja