MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-10

Skrócona nazwa emitenta

MERCATOR MEDICAL S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. uzyskał informację o podpisaniu przez mBank SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Kraków ("Bank") datowanego na dzień 6 listopada 2015 r. aneksu do Umowy Współpracy nr 07/044/05/D/PX z dnia 7 kwietnia 2005 r., ustalającego m.in. tekst jednolity tej umowy, na podstawie którego Bank przyznał Emitentowi prawo do korzystania z produktów kredytowych (w postaci kredytów obrotowych, kredytu w rachunku bieżącym i akredytyw), w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 zł w okresie od 9 listopada 2015 r. do 6 listopada 2017 r., z podziałem na sublimity na akredytywy, kredyty obrotowe oraz kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym jest oprocentowany wg stawki WIBOR ON + marża banku; kredyty obrotowe są oprocentowane wg stawki WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci zapasów towarów handlowych oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności z tytułu kontraktów lub faktur. Równocześnie podpisane zostały aneksy do wcześniej zawartych umów wykonawczych (umów o kredyty obrotowe i umowy o kredyt w rachunku bieżącym) w ramach wskazanego wyżej limitu. Również w dniu 9 listopada 2015 r. Emitent uzyskał informację o podpisaniu przez Bank datowanego na dzień 6 listopada 2015 r. aneksu do umowy zastawniczej z dnia 11 lutego 2015 r., na podstawie którego najwyższa suma zabezpieczenia została podwyższona do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), a łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień podpisania aneksu wynosi 21.596.016,47 zł. O zawarciu i zmianie umowy zastawniczej Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015 i 26/2015. Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Powyższe umowy (aneksy do umów) są traktowane przez Emitenta jako umowy znaczące z uwagi na ich wartość, która przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERCATOR MEDICAL S.A. przemysł chemiczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-327 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

H. Modrzejewskiej 30

(ulica) (numer)

(12) 665 54 00 (12) 664 54 15

(telefon) (fax)

[email protected] www.mercatormedical.eu

(e-mail) (www)

6771036424 350967107

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-10 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu