PELION SA - Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-21

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Umowa o kredyt nieodnawialny z dnia 25 czerwca 2014 roku na kwotę 58 mln złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką Pelion S.A. i spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku. Kredyt obowiązuje do dnia 31 maja 2017 roku. Kredyt jest przeznaczony refinansowanie/finansowanie pożyczek udzielonych spółce zależnej Pelion S.A. przez spółkę Pelion S.A. i/lub finansowanie wkładów spółki Pelion S.A. na podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Pelion S.A. w związku z realizacją przez spółkę zależną Pelion S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt jest zabezpieczony: a) Zastawem finansowym i rejestrowym 100% udziałów spółki zależnej Pelion S.A. będących własnością spółki Pelion S.A., b) Zastawem finansowym i rejestrowym mienia ruchomego spółki zależnej Pelion S.A., c) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A. d) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce zależnej Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A., e) Przelewem wierzytelności przysługujących spółce Pelion z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę Pelion S.A., spółce zależnej Pelion S.A.. Kredyt będzie zabezpieczony: a) Zastawem finansowym i rejestrowym na nowo wyemitowanych udziałach spółki zależnej Pelion S.A. objętych przez spółkę Pelion S.A., b) Przelewem wierzytelności istniejących i przyszłych spółki zależnej Pelion S.A. wynikające z umów zawieranych przez spółkę zależną Pelion S.A. z jej kontrahentami w toku prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 10 lipca 2014 roku na kwotę 20 mln złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska S.A., podpisana w dniu 10 lipca 2014 roku. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 maja 2016 r. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją korporacyjną udzieloną przez spółkę Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-21 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu