SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-29

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2014-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Zarządu SKARBIEC TFI.pdf List Zarządu SKARBIEC TFI S.A.

Plik Opis

Sprawozdanie z działaności.pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Przychody z lokat 1 718 411

Koszty funduszu netto 925 221

Przychody z lokat netto 793 190

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -48 -11

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 325 -556

Wynik z operacji -1 580 -378

Zobowiązania 1 318 317

Aktywa 62 006 14 902

Aktywa netto 60 688 14 585

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 928,00 223,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -24,16 -5,78

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Aktywa 62 006 64 064

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 2 539

Należności 255 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 641 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 119 2 114

dłużne papiery wartościowe 2 119 2 114

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 49 983 59 411

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 3 0

Zobowiązania 1 318 1 796

Aktywa netto (I-II) 60 688 62 268

Kapitał funduszu 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 49 559 48 814

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 337 21 544

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 222 27 270

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -44 281 -41 956

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 60 688 62 268

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 928,00 952,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 928,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do 2013-06-30

Przychody z lokat 1 718 3 985 2 084

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 718 3 985 2 084

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 925 2 074 1 083

Wynagrodzenie dla towarzystwa 776 1 705 885

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 32 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 83 261 141

Usługi prawne 38 75 37

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 925 2 074 1 083

Przychody z lokat netto (I-IV) 793 1 911 1 001

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 373 -11 081 -7 295

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -48 -13 -6

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 325 -11 068 -7 289

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -1 580 -9 170 -6 294

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,16 -140,22 -96,24

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,16 -140,22 -96,24

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 62 268 71 438

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 580 -9 170

przychody z lokat netto 793 1 911

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -48 -13

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 325 -11 068

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 580 -9 170

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 580 -9 170

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 688 62 268

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 484 67 518

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 952,15 1 092,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 928,00 952,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,54 -12,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 928,00 952,15

data wyceny 2014-06-30 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 959,16 1 170,97

data wyceny 2014-01-31 2013-01-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 928,00 952,15

data wyceny 2014-06-30 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 928,00 952,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,99 3,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,53

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,27 0,39

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 534 1 836 -680

Wpływy 25 209 14 720 9 196

Z tytułu posiadanych lokat 74 8 025 3 408

Z tytułu zbycia składników lokat 25 135 6 687 5 784

Pozostałe 0 8 4

Wydatki 27 743 12 884 9 876

Z tytułu posiadanych lokat 9 636 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 16 703 11 220 8 820

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 192 1 411 916

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 37 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 151 116 64

Z tytułu usług prawnych 38 73 37

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 0 26 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 534 1 836 -680

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 539 703 703

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 2 539 23

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa II.pdf Informacja dodatkowa II

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu SKARBIEC TFI.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

Oświadczenie.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Raport.pdf Raport biegłego rewidenta

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 293 16 517 26,63 60 291 20 854 32,55

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 105 2 119 3,41 2 106 2 114 3,30

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 450 2 490 4,02 550 420 0,66

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 30 676 30 976 49,97 32 885 38 137 59,53

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 200 Polska 11 200 7 186 11,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 15 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 250 Polska 4 250 1 453 2,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 220 Polska 11 219 6 738 10,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 1 125 1,81

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 700 699 709 1,14

Obligacje 700 699 709 1,14

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2015-01-25 2,72% (Zmienny kupon) 1 000,00 700 699 709 1,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 398 1 406 1 410 2,27

Obligacje 1 398 1 406 1 410 2,27

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 2,72% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 398 1 406 1 410 2,27

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 23 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. Warszawa Polska 1 000 115 19 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 42 2 200 3,56

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 43 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. Warszawa Polska 300 150 144 0,23

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,84

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,84

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,84

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,85

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,85

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,85

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 426 432 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 322 327 0,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. 2019-06-30 500 500 0,81

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-06-11 125 196 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-12-21 110 170 0,27

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-03-03 85 130 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-09-10 120 175 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-10 150 215 0,35

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-06-24 120 164 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-09-26 300 401 0,65

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-03-15 100 128 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 500 514 0,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 500 514 0,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 515 530 0,85

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-06-21 523 588 0,95

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-05-07 123 125 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-03-04 307 319 0,51

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-05-31 300 413 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-07-04 300 409 0,66

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-09-26 400 534 0,86

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-11-09 300 396 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-12-20 300 392 0,63

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-02-14 300 387 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-03-29 1 200 1 529 2,47

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-05-25 300 376 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-08-30 350 428 0,69

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-24 600 723 1,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-11-21 1 000 1 195 1,93

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-01-30 100 117 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-02-27 450 523 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-02-14 1 600 1 551 2,50

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-06-26 750 649 1,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 435 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 435 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 434 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 434 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 434 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 434 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 415 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 341 0,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 341 0,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 341 0,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 341 0,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 174 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 174 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 174 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 174 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 174 0,28

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1

Noty 2 -11.pdf Noty 2-11

1 półrocze

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 255

- zapis na papiery wartościowe 255

1 półrocze

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 308

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 5

mBank S.A. zł 5 5

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 272

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych zł 1 272 1 272

Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie

średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu okresu sprawozdawczego.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NIE DOTYCZY

Plik Opis

Noty 2 -11.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NIE DOTYCZY

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 9 641

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 9 641

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2014 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 5

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -48 -2 330

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 776

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2014-08-29 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2014-08-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

2014-08-29 Łukasz Kędzior Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Paweł Sujecki Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

2014-08-29 Robert Chmielewski Członek Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.