| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2014-10-28 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-04-03 | ||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k | 2017-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_Alokacji_Sektorowych.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Towarzystwa.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 625 | 371 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 053 | 469 | ||
| Przychody z lokat netto | -428 | -98 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 102 | 23 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 951 | 217 | ||
| Wynik z operacji | 625 | 143 | ||
| Zobowiązania | 68 | 15 | ||
| Aktywa | 11 662 | 2 636 | ||
| Aktywa netto | 11 594 | 2 621 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 104 468 | 104 468 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,98 | 25,09 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,98 | 1,37 | ||
| 2016 rok | 2015 rok | |||
| Aktywa | 11 662 | 18 203 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 259 | 1 081 | ||
| Należności | 1 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 693 | 16 716 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| udziałowe papiery wartościowe | 10 693 | 16 716 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 709 | 405 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| depozyty | 706 | 405 | ||
| instrumenty pochodne | 3 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 68 | 82 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 11 594 | 18 121 | ||
| Kapitał funduszu | 9 998 | 17 150 | ||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 080 | -7 928 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 | 335 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 349 | -921 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 358 | 1 256 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 587 | 636 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 594 | 18 121 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 104 468 | 175 637 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,98 | 103,17 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. | ||||
| od 2016-01-01 | od 2014-10-28 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 625 | 1 598 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 183 | 353 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 49 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 440 | 1 196 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 053 | 2 519 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 474 | 924 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 22 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 82 | 102 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 400 | 1 346 | ||
| Pozostałe | 63 | 82 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 053 | 2 519 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -428 | -921 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 053 | 1 892 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 102 | 1 256 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 019 | 1 903 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 951 | 636 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 357 | 1 535 | ||
| Wynik z operacji | 625 | 971 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,98 | 5,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,98 | 5,53 | ||
| od 2016-01-01 | od 2014-10-28 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 121 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 625 | 971 | ||
| przychody z lokat netto | -428 | -921 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 102 | 1 256 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 951 | 636 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 625 | 971 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 152 | 17 150 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 25 078 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 152 | -7 928 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 527 | 18 121 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 594 | 18 121 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 521 | 22 466 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 250 267,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 169,00 | 74 630,00 | ||
| saldo zmian | -71 169,00 | 175 637,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267,00 | 250 267,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 799,00 | 74 630,00 | ||
| saldo zmian | 104 468,00 | 175 637,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,17 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,98 | 103,17 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,57 | 3,17 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,92 | 98,04 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2015-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,00 | 109,71 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2015-05-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,00 | 103,17 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 15,18 | 11,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 4,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,23 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,61 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2014-10-28 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 147 | -16 383 | ||
| Wpływy | 24 557 | 31 480 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 185 | 456 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 24 352 | 31 024 | ||
| Pozostałe | 20 | 0 | ||
| Wydatki | 18 410 | 47 863 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 17 710 | 46 479 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 496 | 869 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 297 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 84 | 95 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 87 | 59 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 152 | 17 392 | ||
| Wpływy | 0 | 25 324 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 25 324 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 152 | 7 932 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 152 | 7 928 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 183 | 72 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 005 | 1 009 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 081 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 259 | 1 081 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 6 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. note zalaczono w formie pliku PDF. W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 9 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. noty zalaczono w formie pliku PDF. | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota_6_Alokacji_Sektorowych.pdf | Nota 6 instrumenty pochodne | ||
| Nota_9_Alokacji_Sektorowych.pdf | Nota 9 Waluty i roznice kursowe | ||
| Informacja_dodatkowa_Alokacji_Sektorowych.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf | Ośiwadczenie o poprawności i audytorze | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie KBC Alokacji Sektorowych.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf | Oświadczenie o poprawności i audytorze | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KBC Alokacji Sektorowych Opinia.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Alokacji Sektorowych LF.pdf | Raport Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016 rok | 2015 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 097 | 10 693 | 91,69 | 16 080 | 16 716 | 91,83 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 706 | 706 | 6,05 | 405 | 405 | 2,22 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALPHABET INC. (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 150 | Stany Zjednoczone Ameryki | 513 | 497 | 4,26 | ||
| BP Plc (GB0007980591) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 25 000 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii | 657 | 656 | 5,62 | ||
| Daimler AG (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 2 200 | Republika Federalna Niemiec | 600 | 688 | 5,90 | ||
| Electronic Arts INC (US2855121099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 494 | Stany Zjednoczone Ameryki | 740 | 821 | 7,04 | ||
| Eni SpA (IT0003132476) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 7 000 | Republika Włoska | 471 | 479 | 4,11 | ||
| Faurecia S.A. (FR0000121147) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 3 200 | Republika Francuska | 497 | 522 | 4,48 | ||
| Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 2 500 | Republika Federalna Niemiec | 600 | 643 | 5,51 | ||
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 500 | Stany Zjednoczone Ameryki | 565 | 649 | 5,57 | ||
| Peugeot S.A. (FR0000121501) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 8 400 | Republika Francuska | 497 | 576 | 4,94 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 207 | Stany Zjednoczone Ameryki | 795 | 1 268 | 10,87 | ||
| Renault (FR0000131906) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 2 400 | Republika Francuska | 768 | 897 | 7,69 | ||
| Royal Dutch Shell Plc (GB00B03MM408) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 5 000 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii | 609 | 606 | 5,20 | ||
| Total S.A. (FR0000120271) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 2 200 | Republika Francuska | 464 | 474 | 4,06 | ||
| UnitedHealth Group (US91324P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 950 | Stany Zjednoczone Ameryki | 913 | 1 304 | 11,18 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 880 | Stany Zjednoczone Ameryki | 408 | 613 | 5,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 3 | 0,03 | |||||||
| FXEURPLN08032017N001 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK PEKAO S.A. | Rzeczpospolita Polska | EUR | 1 | 0 | 3 | 0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 706 | 706 | 6,05 | ||||||||
| Depozyt, 3 dni, 2017-01-02 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,00 % | 705 944,38 | 706 | 705 944,38 | 706 | 6,05 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Alokacji_Sektorowych.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 12 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 10 | ||
| Z tytułu opłaty za zarządzanie | 34 | ||
| Z tytułu podatku od zysków kapitałowych | 0 | ||
| Z tytułu usług księgowych | 6 | ||
| Z tytułu usług depozytariusza | 3 | ||
| Z tytułu opłat za przechowywanie oraz rozliczanie aktywów | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 259 | ||||
| mBank S.A. | EUR | 13 | 59 | ||
| mBank S.A. | CHF | 0 | 1 | ||
| mBank S.A. | GBP | 6 | 29 | ||
| mBank S.A. | USD | 40 | 170 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_Alokacji_Sektorowych.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2016 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -916 | 603 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 | -9 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 1 019 | 357 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 474 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Iwona Czułada | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Anna Marcinkowska | Prokurent |
Wprowadzenie_Alokacji_Sektorowych.pdf
List Towarzystwa.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
Nota_6_Alokacji_Sektorowych.pdf
Nota_9_Alokacji_Sektorowych.pdf
Informacja_dodatkowa_Alokacji_Sektorowych.pdf
Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf
Oświadczenie KBC Alokacji Sektorowych.pdf
Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf
KBC Alokacji Sektorowych Opinia.pdf
Alokacji Sektorowych LF.pdf
Nota_1_Alokacji_Sektorowych.pdf
Nota_5_Alokacji_Sektorowych.pdf
