KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2014-10-28 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-04-03

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k 2017-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie_Alokacji_Sektorowych.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Towarzystwa.pdf List Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 625 371

Koszty funduszu netto 2 053 469

Przychody z lokat netto -428 -98

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 102 23

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 951 217

Wynik z operacji 625 143

Zobowiązania 68 15

Aktywa 11 662 2 636

Aktywa netto 11 594 2 621

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 104 468 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,98 25,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,98 1,37

2016 rok 2015 rok

Aktywa 11 662 18 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 259 1 081

Należności 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 693 16 716

dłużne papiery wartościowe 0 0

udziałowe papiery wartościowe 10 693 16 716

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 709 405

dłużne papiery wartościowe 0 0

depozyty 706 405

instrumenty pochodne 3 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 68 82

Aktywa netto (I-II) 11 594 18 121

Kapitał funduszu 9 998 17 150

Kapitał wpłacony 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -15 080 -7 928

Dochody zatrzymane 9 335

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 349 -921

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 358 1 256

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 587 636

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 594 18 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 104 468 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,98 103,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

od 2016-01-01 od 2014-10-28

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 1 625 1 598

Dywidendy i inne udziały w zyskach 183 353

Przychody odsetkowe 2 49

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 440 1 196

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 053 2 519

Wynagrodzenie dla towarzystwa 474 924

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 22

Usługi w zakresie rachunkowości 82 102

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 400 1 346

Pozostałe 63 82

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 053 2 519

Przychody z lokat netto (I-IV) -428 -921

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 053 1 892

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 102 1 256

z tytułu różnic kursowych 1 019 1 903

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 951 636

z tytułu różnic kursowych 357 1 535

Wynik z operacji 625 971

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,98 5,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,98 5,53

od 2016-01-01 od 2014-10-28

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 121 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 625 971

przychody z lokat netto -428 -921

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 102 1 256

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 951 636

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 625 971

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 152 17 150

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 152 -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 527 18 121

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 594 18 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 521 22 466

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 250 267,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 71 169,00 74 630,00

saldo zmian -71 169,00 175 637,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267,00 250 267,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 145 799,00 74 630,00

saldo zmian 104 468,00 175 637,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,17 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,98 103,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,57 3,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,92 98,04

data wyceny 2016-03-31 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,00 109,71

data wyceny 2016-12-30 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,00 103,17

data wyceny 2016-12-30 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 15,18 11,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 4,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,23 0,16

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,61 0,45

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2014-10-28

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 147 -16 383

Wpływy 24 557 31 480

Z tytułu posiadanych lokat 185 456

Z tytułu zbycia składników lokat 24 352 31 024

Pozostałe 20 0

Wydatki 18 410 47 863

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 710 46 479

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 496 869

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 297

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 84 95

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 87 59

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 152 17 392

Wpływy 0 25 324

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 25 324

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 7 152 7 932

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 152 7 928

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 183 72

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 005 1 009

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 081 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 259 1 081

INFORMACJA DODATKOWA

W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 6 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. note zalaczono w formie pliku PDF. W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 9 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. noty zalaczono w formie pliku PDF.

Plik Opis

Nota_6_Alokacji_Sektorowych.pdf Nota 6 instrumenty pochodne

Nota_9_Alokacji_Sektorowych.pdf Nota 9 Waluty i roznice kursowe

Informacja_dodatkowa_Alokacji_Sektorowych.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf Ośiwadczenie o poprawności i audytorze

Plik Opis

Oświadczenie KBC Alokacji Sektorowych.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie o poprawności i audytorze.pdf Oświadczenie o poprawności i audytorze

Plik Opis

KBC Alokacji Sektorowych Opinia.pdf Opinia Audytora

Plik Opis

Alokacji Sektorowych LF.pdf Raport Audytora

Plik Opis

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 097 10 693 91,69 16 080 16 716 91,83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 3 0,03 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 706 706 6,05 405 405 2,22

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 513 497 4,26

BP Plc (GB0007980591) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 000 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 657 656 5,62

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 688 5,90

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 821 7,04

Eni SpA (IT0003132476) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 7 000 Republika Włoska 471 479 4,11

Faurecia S.A. (FR0000121147) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 3 200 Republika Francuska 497 522 4,48

Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 500 Republika Federalna Niemiec 600 643 5,51

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 649 5,57

Peugeot S.A. (FR0000121501) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 8 400 Republika Francuska 497 576 4,94

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 268 10,87

Renault (FR0000131906) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 768 897 7,69

Royal Dutch Shell Plc (GB00B03MM408) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 5 000 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 609 606 5,20

Total S.A. (FR0000120271) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 200 Republika Francuska 464 474 4,06

UnitedHealth Group (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 1 304 11,18

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 613 5,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 3 0,03

FXEURPLN08032017N001 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK PEKAO S.A. Rzeczpospolita Polska EUR 1 0 3 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 706 706 6,05

Depozyt, 3 dni, 2017-01-02 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 705 944,38 706 705 944,38 706 6,05

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Alokacji_Sektorowych.pdf Nota 1

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 12

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 10

Z tytułu opłaty za zarządzanie 34

Z tytułu podatku od zysków kapitałowych 0

Z tytułu usług księgowych 6

Z tytułu usług depozytariusza 3

Z tytułu opłat za przechowywanie oraz rozliczanie aktywów 2

Pozostałe zobowiązania 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 259

mBank S.A. EUR 13 59

mBank S.A. CHF 0 1

mBank S.A. GBP 6 29

mBank S.A. USD 40 170

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota_5_Alokacji_Sektorowych.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -916 603

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 -9

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 019 357

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 474

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2017-03-31 Paweł Niemiec Członek Zarządu

2017-03-31 Jarosław Antonik Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu

2017-03-31 Anna Marcinkowska Prokurent