| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-03-18 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-31 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2015-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_SO_FIZ 30.06.2015.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List FSO.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spraw. FSO.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2014 rok | ||
| 2015 roku | ||||
| Przychody z lokat | 14 401 | 4 044 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 036 | 3 502 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 365 | 542 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 458 | 2 878 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 943 | 1 782 | ||
| Wynik z operacji | -3 036 | 5 202 | ||
| Zobowiązania | 157 139 | 1 536 | ||
| Aktywa | 656 632 | 639 676 | ||
| Aktywa netto | 499 493 | 638 140 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 956 238 | 6 287 847 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,78 | 101,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,61 | 0,98 | ||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||
| 2015 roku | ||||
| Aktywa | 656 632 | 639 676 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 644 | 45 901 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 538 909 | 443 256 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 538 909 | 443 256 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 053 | 150 519 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 55 414 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 26 | 0 | ||
| Zobowiązania | 157 139 | 1 536 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 499 493 | 638 140 | ||
| Kapitał funduszu | 495 707 | 631 318 | ||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | 654 438 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -158 731 | -23 120 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 781 | 874 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 738 | 3 373 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 957 | -2 499 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 005 | 5 948 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 499 493 | 638 140 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 956 238 | 5 939 857 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,78 | 101,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 293 883 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 14 401 | 13 008 | 4 044 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 14 076 | 13 008 | 4 044 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 325 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 8 036 | 9 635 | 3 502 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 493 | 8 716 | 2 939 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 66 | 91 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 22 | 7 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 25 | 169 | 112 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 291 | 161 | 5 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 218 | 313 | ||
| Pozostałe | 128 | 258 | 97 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 036 | 9 635 | 3 502 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 365 | 3 373 | 542 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -9 401 | 3 449 | 4 660 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 458 | -2 499 | 2 878 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 017 | -4 498 | 458 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 943 | 5 948 | 1 782 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -289 | 5 786 | 163 | ||
| Wynik z operacji | -3 036 | 6 822 | 5 202 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,61 | 1,08 | 0,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,61 | 1,08 | 0,98 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -138 647 | 638 140 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 638 140 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 036 | 6 822 | ||
| przychody z lokat netto | 6 365 | 3 373 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 458 | -2 499 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 943 | 5 948 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 036 | 6 822 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -135 611 | 631 318 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 654 438 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -135 611 | -23 120 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -138 647 | 638 140 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 499 493 | 638 140 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 621 078 | 518 268 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 287 847 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 515 807 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 331 609 | 227 960 | ||
| saldo zmian | -1 331 609 | 6 287 847 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 956 238 | 6 287 847 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807 | 6 515 807 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 559 569 | 227 960 | ||
| saldo zmian | 4 956 238 | 6 287 847 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 293 883 | 5 939 857 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,71 | 1,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,49 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,78 | 101,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,41 | 1,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,78 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2014-03-24 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,96 | 101,64 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2014-11-25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,78 | 101,50 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,78 | 101,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,61 | 2,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,78 | 2,13 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 146 843 | -586 783 | -481 494 | ||
| Wpływy | 11 862 513 | 10 630 750 | 3 591 257 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 223 | 16 247 | 313 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 850 290 | 10 614 503 | 3 590 944 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 715 670 | 11 217 533 | 4 072 751 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 298 | 2 299 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 11 702 325 | 11 207 123 | 4 070 460 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 746 | 7 632 | 2 058 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 110 | 112 | 19 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 19 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 51 | 169 | 137 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 108 | 179 | 72 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -134 695 | 632 923 | 532 779 | ||
| Wpływy | 916 | 659 192 | 535 308 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 657 586 | 534 240 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 916 | 1 606 | 1 068 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 135 611 | 26 269 | 2 529 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 135 611 | 23 120 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 149 | 2 529 | ||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 3 149 | 2 529 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 595 | -239 | -59 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 148 | 46 140 | 51 285 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 901 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 58 644 | 45 901 | 51 226 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID FSO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie2 FSO.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Strategii Obligacyjnych.pdf | Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||||||
| 2015 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 588 234 | 594 323 | 90,50 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | ||
| Instrumenty pochodne | 11 | 0,00 | -134 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla | ||||||||
| Instrumenty pochodne 2014r. wynosi -0,01 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 82 819 | 196 275 | 195 917 | 29,84 | |||||||||
| Obligacje | 32 819 | 146 275 | 145 531 | 22,16 | |||||||||
| BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | BOS FINANCE AB | SZWECJA | 2016-05-11 | stałe 6,00% | 4 194,40 | 6 879 | 29 618 | 30 339 | 4,62 | ||
| BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | BRE Finance France S.A. | FRANCJA | 2015-10-12 | stałe 2,75% | 4 194,40 | 7 800 | 33 208 | 33 524 | 5,11 | ||
| MOL HUNGARIAN O&G 05/10/15 (XS0231264275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | MOL HUNGARIAN OIL&GAS | WĘGRY | 2015-10-05 | stałe 3,875% | 4 194,40 | 1 500 | 6 291 | 6 509 | 0,99 | ||
| PKO BP 21/12/2015 (CH0192720842) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange Europe (CHF) | PKO BP SA | POLSKA | 2015-12-21 | stałe 2,536% | 20 206,00 | 140 | 3 043 | 2 904 | 0,44 | ||
| PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2015-10-21 | stałe 3,733% | 4 194,40 | 5 500 | 24 204 | 23 899 | 3,64 | ||
| ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | stałe 5,25% | 4 194,40 | 11 000 | 49 911 | 48 356 | 7,36 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 50 000 | 50 000 | 50 386 | 7,67 | |||||||||
| PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) (DC84P220216) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | POLSKA | 2016-02-22 | zmienne 2,15% | 1 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 386 | 7,67 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 274 067 | 391 959 | 398 406 | 60,67 | |||||||||
| Obligacje | 274 067 | 391 959 | 398 406 | 60,67 | |||||||||
| BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2018-10-31 | zmienne 3,36% | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 028 | 0,77 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2025-07-25 | stałe 3,25% | 1 000,00 | 16 000 | 16 564 | 16 420 | 2,50 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 7 529,00 | 2 000 | 12 285 | 16 553 | 2,52 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ASO GPW | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,03% | 100 000,00 | 316 | 32 269 | 32 425 | 4,94 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 18 500 | 17 947 | 18 163 | 2,77 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 194,40 | 3 500 | 14 435 | 14 763 | 2,25 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 764,50 | 3 000 | 9 266 | 11 876 | 1,81 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2020-04-25 | stałe 1,50% | 1 000,00 | 83 000 | 80 846 | 78 717 | 11,99 | ||
| PS0719 (PL0000108148) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2019-07-25 | stałe 3,25% | 1 000,00 | 50 000 | 53 480 | 52 949 | 8,06 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | stałe 3,375% | 4 194,40 | 2 000 | 9 859 | 9 803 | 1,49 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2019-07-15 | stałe 6,375% | 3 764,50 | 6 251 | 27 383 | 27 930 | 4,25 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 (US857524AA08) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2021-04-21 | stałe 5,125% | 3 764,50 | 5 000 | 21 283 | 21 117 | 3,22 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2022-03-23 | stałe 5,00% | 3 764,50 | 3 000 | 11 102 | 12 696 | 1,93 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 194,40 | 500 | 2 073 | 2 248 | 0,34 | ||
| ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | stałe 2,875% | 4 194,40 | 1 000 | 4 221 | 4 221 | 0,64 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-01-25 | zmienne 2,01% | 1 000,00 | 75 000 | 73 946 | 73 497 | 11,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 10Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| US 5YR T NOTE 30/09/15 (FVU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 5Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 11 | 0,00 | ||||||||
| FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | CHF (720.000,00) | 1 | -28 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (24.170.000,00) | 1 | -552 | ||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (15.000,00) | 1 | -1 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (10.200.000,00) | 1 | -53 | ||||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (23.930.000,00) | 1 | -2 263 | ||||
| IRS PLN 07/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -255 | ||||
| IRS PLN 08/01/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR3M (38.000.000,00) | 1 | -168 | ||||
| IRS PLN 10/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) | 1 | -308 | ||||
| IRS PLN 17/03/2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) | 1 | 1 643 | 0,25 | |||
| IRS PLN 30/03/2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | 1 996 | 0,30 | |||
| Liczba dla poz.: | |||||||||||
| I. | -16 | ||||||||||
| I.1 | -12 | ||||||||||
| I.2 | -4 | ||||||||||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla poz.: | |||||||||||
| II.2 | -0,08 | ||||||||||
| II.4 | -0,01 | ||||||||||
| II.5 | -0,34 | ||||||||||
| II.6 | -0,04 | ||||||||||
| II.7 | -0,03 | ||||||||||
| II.8 | -0,05 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | ||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2015 08/07/2015 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015 | ||||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | ||||
| IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) | ||||
| IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) | ||||
| IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) | ||||
| IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) | 1 996 | 0,30 | ||
| Rzeczywiste wartości: | ||||
| FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -28 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -552 | -0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015 | -53 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -2 263 | -0,34 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) | -255 | -0,04 | ||
| IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) | -168 | -0,03 | ||
| IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) | -308 | -0,05 | ||
| Grupy kapitałowe, o których mowa | ||||
| w art. 98 ustawy o funduszach inwestycyjnych | ||||
| BOŚ | 35 367 | 5,39 | ||
| Commerzbank | 65 948 | 10,04 | ||
| PKO BP | 38 679 | 5,89 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_SO_FIZ 30.06.2015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacynych FIZ | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 152 643 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 628 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 37 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Wobec TFI | 831 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 58 644 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 28 022 | 28 022 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 3 | 13 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 13 | 53 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 2 009 152 | 26 746 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 1 | 5 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 271 | 1 137 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | USD | 709 | 2 668 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 26 080 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_SO_FIZ 30.06.2015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacynych FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| CHF/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -28 | 720,00 | 2015-07-08 | 2 882,00 | 2015-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -552 | 24 170,00 | 2015-07-08 | 100 846,00 | 2015-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0 | 15,00 | 2015-07-08 | 63,00 | 2015-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -53 | 10 200,00 | 2015-07-08 | 42 738,00 | 2015-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -2 263 | 23 930,00 | 2015-07-08 | 87 833,00 | 2015-07-08 | |||
| US 5YR T NOTE 30/09/15 | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 796 | 2015-09-30 | ||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/15 | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 5 700 | 2015-09-21 | ||||||
| IRS PLN 07/11/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -255 | 2016-11-07 | ||||||
| IRS PLN 08/01/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -168 | 2016-01-08 | ||||||
| IRS PLN 10/11/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -308 | 2016-11-10 | ||||||
| IRS PLN 17/03/2022 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 643 | 2022-03-17 | ||||||
| IRS PLN 30/03/2020 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 996 | 2020-03-30 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 152 643 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2015 roku | ||||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 754 692 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CHF | w tys. | zł | 2 904 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 173 662 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w USD | w tys. | zł | 90 172 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN | w tys. | zł | 272 171 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CHF | w tys. | zł | 13 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 1 190 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w HUF | w tys. | zł | 26 746 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 2 673 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN | w tys. | zł | 28 022 | |||
| Zobowiązania w CHF | w tys. | zł | 28 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | zł | 606 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | zł | 2 263 | |||
| Zobowiązania w PLN | w tys. | zł | 154 242 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 123 | 3 353 | -453 | -945 | ||
| Instrumenty pochodne | 27 185 | 123 | -22 838 | -2 574 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -16 241 | -4 089 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 10 783 | 146 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 493 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-08-27 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
