RADPOL S.A. - Naruszenie warunków umowy znaczącej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-14

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Naruszenie warunków umowy znaczącej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Radpol S.A. („Spółka”) informuje, że nastąpiło naruszenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu („Umowa”) zawartej przez Spółkę z mBank S.A. („Bank”) dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej. Na dzień obliczeniowy 30 września 2016 roku Spółka wykazała wskaźnik dług netto do EBITDA w wysokości 7,13 w stosunku do wymaganego w umowie na poziomie 4. Informujemy jednocześnie, że pozostałe warunki umowy nie zostały naruszone. Przekroczenie przez Spółkę Wskaźników definiowane jest w Umowie jako Przypadek Naruszenia. Skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia zostały szczegółowo opisane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 10 maja 2016 roku. Spółka jest obecnie w trakcie przygotowywania informacji finansowych dla Banku, które mają stanowić podstawę do dalszych rozmów i negocjacji mających na celu ustalenie ostatecznych warunków finansowania zapewniających normalne funkcjonowanie Spółki. Na dzień niniejszego Raportu Bank nie wypowiedział Spółce żadnych umów kredytowych, a Spółka dokonuje regularnych spłat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi we wcześniejszych umowach. W dniu 30 września 2016 roku Spółka dokonała spłaty rat kredytów w wysokości 3.201.944,43 PLN, a jednocześnie reguluje swoje bieżące zobowiązania handlowe. Jak zaznaczono w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 13 września 2016 roku zarówno Bank jak i Spółka będąc świadomymi sytuacji rynkowej liczą się z ryzykiem łamania warunków Umów obowiązujących strony na dzień niniejszego Raportu. Informacje o podpisaniu umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu oraz naruszeniu umowy kredytu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 29/2015,14/2016, 20/2016 oraz 24/2016.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-14 Marcin Kowalczyk Prezes Zarządu

2016-10-14 Anna Kułach Członek Zarządu