FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2017 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2017-03-21 | |||||||||||||
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 288-89-00 | (22) 276-25-89 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.open-tfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2017-03-20 | 2017-02-20 | |||
10 271 568,25 | 10 234 795,35 | |||
102,72 | 102,35 | |||
2017-03-21 | Robert Błaszczyk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||