SFERANET S.A. - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-01

Skrócona nazwa emitenta

SFERANET S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 marca 2018 r. zawarł z Bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski („Bank”) umowę o kredyt rewolwingowy („Umowa”). Mocą Umowy, Bank udziela Spółce obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy, związany z prowadzoną przez nią działalnością, w maksymalnej kwocie 900.000,00 zł od dnia 01 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności). Kredyt zostaje przekazany do dyspozycji jednorazowo, w dniu zawarcia umowy, a uruchomienie kolejnych kwot kredytu uzależnione jest od spełnienia warunków przez Spółkę (utrzymania dobrej – nie gorszej niż na dzień podpisania Umowy - kondycji ekonomiczno-finansowej, prawidłowej obsługi wykorzystanej części kredytu, przedłożenia w Banku opłaconych w kwocie netto faktur bądź refinansowaniu podatku VAT w przypadku opłacenia faktur w kwocie brutto dotyczących realizacji umowy zawartej w dniu 02 lutego 2018 r. z konsorcjum firm). Spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania Umowy marżę Banku w wysokości 4 punktów procentowych (w dniu zawarcia Umowy, oprocentowanie wynosi 5,72% w stosunku rocznym). Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią: weksel in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslowa z wystawienia Spółki; poręczenie kredytu przez „Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w wysokości stanowiącej 44,44 % kwoty wykorzystanego kredytu tj. maksymalnie do kwoty 400.000,00 zł (okres obowiązywania poręczenia wynosi od dnia 01 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2021 r.). kaucja pieniężna w wysokości 600.000,00 zł, nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank dla Spółki. Zarząd wskazuje, iż środki z kredytu wykorzystane zostaną wyłącznie na finansowanie podatku VAT z tytułu realizacji umowy zawartej w dniu 02 lutego 2018 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Fibre Tech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz e-Gminy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na generalne wykonawstwo przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci szerokopasmowej i realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” (nr POPC.01.01.00-24-0046/17).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFERANET S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

PCK 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9372408825 072888096

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-01 Anna Stanaszek Prokurent Anna Stanaszek