| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-02-02 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ROCKBRIDGE TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje korektę raportu nr 4/2018 z dnia 2 lutego 2018 r,, w którym poprzednio podana została błędna wartość aktywów netto (WAN) funduszu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. W dalszej treści raportu znajdują się prawidłowe wartości na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2018-01-31 | 2017-12-29 | ||
| 23 509 476,03 | 24 780 527,84 | ||
| 120,78 | 120,82 |
| Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | ||||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | ||||
