KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPR
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPR. Przedmiotem emisji było 400.000 obligacji na okaziciela serii PPR („Obligacje”). Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji i ich ceny nominalnej, wyniosła 40.000.000 PLN. Cena nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji była stała i wyniosła 98 PLN. Zapisy na Obligacje prowadzono od godz. 11:00 w dniu 6 lipca 2020 r. do godz. 15:00 w dniu 6 lipca 2020 r. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 7 lipca 2020 r. W okresie subskrypcji, 1 inwestor złożył zapis na 400.000 Obligacji. Obligacje objęte przez inwestora zostały opłacone środkami pieniężnymi. Emitent przydzielił oferowane 400.000 Obligacji 1 inwestorowi, nie dokonując redukcji zapisu złożonego na Obligacje. Łączna wartość wpłat z tytułu 400.000 przydzielonych Obligacji (wpływy netto z emisji) wyniesie 39.200.000 PLN. Emitent nie zawierał umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, wyniosły 1.279.200 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 1.143.200 PLN. Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 3,20 PLN. Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej. Raport sporządzono na podstawie: par. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-07Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel