| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO NUMERICA S.A. | 2008-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2007 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 151 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 197 | 613 | ||
| Przychody z lokat netto | -46 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 524 | 425 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 923 | 258 | ||
| Wynik z operacji | 2 401 | 670 | ||
| Zobowiązania | 735 | 205 | ||
| Aktywa | 103 136 | 28 793 | ||
| Aktywa netto | 102 401 | 28 588 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,01 | 285,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 24,01 | 6,70 |
| 2007 | ||||
| Aktywa | 103 136 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60 813 | |||
| Należności | 28 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 738 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 557 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 735 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 102 401 | |||
| Kapitał funduszu | 100 000 | |||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | 1 478 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -46 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 524 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 923 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 102 401 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,01 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,01 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-06-20 do 2007-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 2 151 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | |||
| Przychody odsetkowe | 2 149 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 2 197 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 638 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 183 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 105 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 49 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | |||
| Pozostałe | 37 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 197 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -46 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 447 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 524 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 9 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 923 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -1 950 | |||
| Wynik z operacji | 2 401 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,01 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2007-06-20 do 2007-12-31 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 401 | |||
| przychody z lokat netto | -46 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 524 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 923 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 401 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 100 000 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 100 000 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 102 401 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 102 401 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 102 878 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 100 000,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 100 000,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 000,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 024,01 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,49 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 003,72 | |||
| data wyceny | 2007-06-20 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 052,37 | |||
| data wyceny | 2007-09-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 024,01 | |||
| data wyceny | 2007-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,01 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,00 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2007-06-20 do 2007-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -39 187 | |||
| Wpływy | 8 055 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 326 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 729 | |||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 47 242 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 039 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 42 604 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 375 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 105 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 13 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 100 000 | |||
| Wpływy | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -176 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 60 813 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 60 813 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczeniaZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswiadDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OpiniaRaportBiegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 41 372 | 42 295 | 41,01 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 58 979 | 58 979 | 57,19 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AFH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 4 800 | BUŁGARIA | 120 | 137 | 0,13 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 3 680 | 3,57 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 1 543 | 1,50 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 069 | BUŁGARIA | 1 969 | 2 007 | 1,95 | ||
| BGI AD | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 439 820 | BUŁGARIA | 2 676 | 2 637 | 2,56 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 428 994 | BUŁGARIA | 5 663 | 5 470 | 5,30 | ||
| CORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 25 000 | BUŁGARIA | 4 236 | 4 397 | 4,26 | ||
| ENE | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 920 | 0,89 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 236 264 | BUŁGARIA | 677 | 684 | 0,66 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 193 851 | BUŁGARIA | 4 776 | 4 085 | 3,96 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 327 775 | BUŁGARIA | 5 364 | 6 183 | 6,00 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 290 | 0,28 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 735 000 | BUŁGARIA | 1 685 | 1 750 | 1,70 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 255 782 | BUŁGARIA | 6 549 | 6 844 | 6,64 | ||
| TGH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | BUŁGARIA | 28 | 69 | 0,07 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 33 062 | BUŁGARIA | 1 537 | 1 599 | 1,55 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 78 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 58 979 | 58 979 | 57,19 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,8% | 58 264,00 | 58 264 | 58 264,00 | 58 264 | 56,50 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 199,00 | 715 | 199,00 | 715 | 0,69 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1PolitykaRachunk.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 28 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 322 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 413 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 58 979 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 58 264 | 58 264 | ||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 199 | 715 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 73 486 | ||||
| zł | 72 022 | 72 022 | |||
| EUR | 409 | 1 465 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 1 834 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 1 834 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLNEURH8 * | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 38 722 | 2008-03-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2007 roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 60 813 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 58 264 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 549 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 712 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 549 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 28 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 | |||
| III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 38 738 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 738 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 21 152 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 738 | |||
| IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 3 557 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 557 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 1 942 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 557 | |||
| V. Zobowiązania | w tys. | zł | -735 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -413 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -322 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | -176 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -322 | |||
| Razem | w tys. | 102 401 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 9 096,00 | -1 950,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 524 | 994 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -71 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 638 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-14 | Adam Chabior | OFIZ Adam Chabior | |||
