CAPITAL - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-22

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2008 roku zawarta została z PKO BP S.A. Umowa kredytowa w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych, w tym: (i) kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5% limitu, (ii) kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 100% limitu, (iii) kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 100% limitu, oraz (iv) gwarancja bankowa do wysokości 10% limitu. Powyższa umowa została zawarta celem pozyskania środków na działalność inwestycyjną Capital Partners S.A. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania, a okres wykorzystania limitu upływa z dniem 21.04.2011 roku. Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku i wynosi: (i) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym, (ii) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu obrotowego odnawialnego, oraz (iii) WIBOR 1M + marża 1,4 p.p. – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego. Spłata wierzytelności PKO BP S.A., zabezpieczona będzie w następujący sposób: (i) zastaw finansowy na posiadanych przez Emitenta akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w DM PKO BP SA wraz z nieodwołalną blokadą na tym rachunku i z nieodwołalnym pełnomocnictwem dla PKO BP S.A. do sprzedaży zablokowanych akcji oraz nieodwołalnym pełnomocnictwem do rachunku pieniężnego, przy czym wartość akcji stanowiących przedmiot zastawu finansowego wraz z blokadą nie może być niższa niż 150% kwoty wykorzystanego limitu, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bieżących Capital Partners S.A. w innych bankach. Środki pieniężne z tytułu udzielonego limitu, zostaną postawione do dyspozycji Capital Partners S.A. po ustanowieniu ww. zabezpieczeń, na mocy zawartej jednocześnie Umowy o ustanowienie zastawu finansowego na papierach wartościowych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani też nie jest zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu i w opinii Zarządu Emitenta pozostałe jej warunki nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.c-p.pl, www.capital-partners.pl

(e-mail) (www)

5272372698 015152014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-22 Maciej Górski Wiceprezes Zarządu