| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2005 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-30 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| Przychody z inwestycji | 227 | 3 632 | 56 | 804 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 865 | 4 458 | 215 | 987 | ||
| Koszty operacyjne | (6 497) | (16 978) | (1 615) | (3 758) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 632) | (12 520) | (1 400) | (2 771) | ||
| Zysk (strata) netto | (2 321) | (10 903) | (577) | (2 413) | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): | ||||||
| - podstawowy oraz rozwodniony | (0,19) | (0,45) | (0,05) | (0,10) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (4 818) | 118 710 | (1 198) | 26 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 291 | (138 665) | 569 | (30 690) | ||
| Przepływy pieniężne netto | (2 527) | (19 955) | (628) | (4 417) | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Consolidated_2005.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2005 R | ||
| pismo_prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| opinia_bieglego.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| Raport bieglego.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ 2005_sk.pdf | Sprawozdanie zarządu | ||
| osw_sprawozdanie.pdf | Oświadczenie dot. sprawozdania | ||
| osw_biegly.pdf | Oświadczenie dot. biegłego rewidenta | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-28 | Piotr Rymaszewski | Pełnomocnik NFI Octava S.A. | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-28 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
