SECUS PIERWSZY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-12-13

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH COPERNICUS CAPITAL TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-103 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRÓLEWSKA 16

(ulica) ( numer)

(0-22) 330 63 33 (0-22) 330 63 00

(telefon) (fax) (e-mail)

www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2006-11-30 2006-11-28

3 999 726,18 0,00

999,93 0,00

Wycena będąca przedmiotem niniejszego raportu jest pierwszą wyceną, zatem Fundusz nie jest w stanie podać daty poprzedniej wyceny. Data (28.11.2006) wpisana w tabeli jako data poprzedniej wyceny jest datą przypadkową, wpisaną jedynie ze względu na fakt, iż bez wypelnienia tego miejsca w tabeli system nie wysyłał przedmiotowego raportu.

2006-12-13 Paweł Gieryński Prezes Zarządu Paweł Gieryński

2006-12-13 Radosław Solan Wiceprezes Zarządu Radosław Solan