| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-13 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "OCTAVA" SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI OCTAVA SA | Finanse inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 4441555 | (22) 4441550 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| Przychody z inwestycji | 6 834 | 504 | 1 753 | 125 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 7 065 | 1 142 | 1 812 | 284 | ||
| Koszty operacyjne | -5 580 | -6 497 | -1 431 | -1 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 485 | -5 355 | 381 | -1 331 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 612 | -2 044 | 413 | -508 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) - podstawowy oraz rozwodniony | 0,03 | -0,17 | 0 | -0,04 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -121 771 | -4 818 | -31 231 | -1 198 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 129 057 | 2 291 | 33 099 | 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 286 | -2 527 | 1 869 | -628 | ||
| Aktywa, razem | 273 195 | 123 397 | 71 308 | 31 970 | ||
| Kapitał własny, razem | 130 849 | 96 482 | 34 154 | 24 997 | ||
| Zobowiązania, razem | 142 346 | 26 915 | 37 154 | 6 973 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 12 035 254 | 12 035 254 | 12 035 254 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,87 | 8,02 | 2,84 | 2,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_skonsolidowane_2006.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2006 | ||
| NFI Octava-opinia skons2006.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| NFI Octava-raport skons2006.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| NFI Octava-raport skons2006_1 str.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_sk.pdf | Oświadczenie zarządu dot. sprawozdania | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident-sk.pdf | Oświadczenie zarządu dot. biegłego rewidenta | ||
| Pismo_Zarzadu_2006_2_skons.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ 2006_skons.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-12 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-12 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Małgorzata Dobrowolska | ||
