CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-30

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2007r. Emitent zawarł z Prima Charter Sp. z o.o. umowę zarachowania wierzytelności regulującą sposób zapłaty za obejmowane udziały Prima Charter Sp. z o.o. Zgodnie z umową CASH FLOW S.A. opłaci 61.652 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości 6.165.200 (sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) zł w następujący sposób: • 50.000 udziałów zostanie opłacone poprzez operację finansową polegającą na umownym zarachowaniu (potrąceniu) z wierzytelności przysługujących CASH FLOW S.A. wobec Prima Charter Sp. z o.o. Kwota potrącenia wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych. • Pozostałe 11.652 udziałów zostanie objętych na podstawie wpłaty pieniężnej z dnia 12.09.2007 o wartości 1.165.200 (milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych. Udziały dla CASHFLOW S.A. zostały uchwalone przez Zgromadzenie Współników PrimaCharter Sp. z o.o. w dniu 24 pa¼dziernika 2007, co było przedmiotem Raportu bieżącego numer 56/2007 z 25 pa¼dziernika 2007r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-30 Grzegorz Gniady Wiceprezes Zarządu