CASH FLOW S.A. - Informacje o stanie postępowań wobec PZNTK

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-18

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Informacje o stanie postępowań wobec PZNTK

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2008r. otrzymał od jednego z wierzycieli Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. z siedzibą w Poznaniu (PZNTK) informację o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości PZNTK. Wnioskodawca domaga się ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, ustanowienia nadzorcy sądowego, który miałby być odpowiedzialny za zabezpieczenie majątku PZNTK. Spółka w drodze telefonicznej uzyskała od Sądu Rejonowego w Poznaniu informację, że został wyznaczony nadzorca sądowy nad majątkiem PZNTK oraz biegły mający za zadanie ocenę sytuacji majątkowej PZNTK. PZNTK są poręczycielem umowy ramowej finansowania, w ramach której CASH FLOW S.A. finansował działalność gospodarczą Sigma Sp. z o.o. Na dzień 18 grudnia 2008r. zadłużenie Sigma Sp. z o.o. wobec CASH FLOW S.A, poręczone przez PZNTK wynosi 17 mln złotych i jest w całości wymagalne. Powyższe zadłużenie zostało zabezpieczone poprzez hipoteki wpisane na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PZNTK oraz jej spółki zależnej ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. w Poznaniu na łączną kwotę 19 mln zł (w tym hipoteki na etapie złożonego wniosku na łączną wartość ok. 4 mln złotych), umowy przewłaszczenia lokomotyw elektrycznych oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych będących przedmiotem faktoringu oraz weksle własne Sigma Sp. z o.o. poręczone przez PZNTK. W ramach działań windykacyjnych CASH FLOW S.A. prowadzi intensywne rozmowy z dłużnikami, wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwno obu dłużnikom oraz złożył wniosek o upadłość Sigma Sp. z o.o. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez Sąd. Zgodnie z posiadanymi informacjami wniosek o upadłość PZNTK nie został rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. W przypadku jeżeli Sąd uwzględni wniosek o upadłość likwidacyjną, CASH FLOW S.A. będzie jako wierzyciel PZNTK uczestniczył w postępowaniu upadłościowym i będzie spłacany ze środków pozyskanych ze spieniężenia majątku PZNTK. Emitent zwraca uwagę na fakt, że zgłoszenie wniosku o upadłość dłużnika nie oznacza jednoznacznie, że upadłość zostanie ogłoszona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(32) 763 20 50 (32) 763 20 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.cashflow.com.pl

(e-mail) (www)

629-21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-18 Igor Kazimierski Prezes Zarządu