| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-22 | |||||||||||||||
| Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 630 33 60 | 022 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rpnfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. (WBS) pod nr ewidencyjnym 2733 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 313 | 362 | 302 | 102 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 4 600 | -402 | 1 060 | -114 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 695 | 0 | 160 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 295 | -402 | 1 220 | -114 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 295 | -402 | 1 220 | -114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 485 | -826 | -5 641 | -234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 246 | 0 | 4 204 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 239 | -826 | -1 437 | -234 | ||
| Aktywa razem (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 764 | 6 934 | 16 251 | 1 662 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 590 | 210 | 144 | 50 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 207 | 110 | 50 | 26 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 174 | 6 724 | 16 108 | 1 612 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 118 | 857 | 1 489 | 205 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 179 132 | 8 570 157 | 61 179 132 | 8 570 157 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,08 | 0,78 | 0,26 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,08 | 0,78 | 0,26 | 0,19 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,01 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję w okresie (w zł/EUR) | 0,14 | -0,05 | 0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję w okresie (w zł/EUR) | 0,14 | -0,05 | 0,03 | -0,01 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport i opinia .pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2009.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2009 w sprawie podmiotu.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| List Zarządu.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| Wstęp Rubicon Partners NFI SA SAF R 2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR | ||
| Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2009.pdf | Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Noty i Objaśnienia Rubicon Partners NFI S.A. R 2009.pdf | Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego | ||
| Spraw Zarządu Rub Partners NFI S.A.pdf | Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki- raport roczny 2009 RP NFI_.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | Grzegorz Golec | ||
| 2010-03-22 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | Hubert Bojdo | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | Małgorzata Kulis | ||
