MEDIATEL - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel", "Kredytobiorca 1") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 2 czerwca 2011r. powziął wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Emitentem oraz ELTERIX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytobiorca 2") aneksu nr 3 ("Aneks") do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010r. Do istotnych warunków Aneksu należy zmiana Umowy w zakresie: 1) kwot i celu kredytu, tj. limit kredytowy zostaje zmniejszony do kwoty nie przekraczającej: 2.500.000zł w okresie od dnia 24.05.2011r. do dnia 29.06.2011r. 2.300.000zł w okresie od dnia 30.06.2011r. do dnia 28.07.2011r. 2.100.000zł w okresie od dnia 29.07.2011r. do dnia 30.08.2011r. 1.900.000zł w okresie od dnia 31.08.2011r. do dnia 29.09.2011r. 1.700.000zł w okresie od dnia 30.09.2011r. do dnia 30.10.2011r. 1.500.000zł w okresie od dnia 31.10.2011r. do dnia 23.11.2011r. 1.300.000zł w okresie do dnia 24.11.2011r. 2) terminu i sposobu udostępnienia kredytu, tj. Kredytobiorcy mogą zadłużać się bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie od 02.07.2010r. do 29.11.2011r. 3) ustalenie marży Banku 4) spłaty kredytu i innych zobowiązań wynikających z Umowy, tj. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30.11.2011r. Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.800.000 zł na wypadek niewywiązania się przez Mediatel ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy. Jednocześnie Emitent w dniu 2 czerwca 2011r. powziął wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z Emitentem aneksu nr 3 do umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008r., na podstawie którego Emitent przeniósł na własność BRE Banku S.A. kwotę w wysokości 1.700.000 zł w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z pó¼niejszymi zmianami. Mediatel upoważnił BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu