HTL-STREFA S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2007

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

w walucie zł

data przekazania: 2008-02-28

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 80 604 60 793 21 342 15 592

Zysk z działalności operacyjnej 10 713 16 216 2 837 4 159

Zysk przed opodatkowaniem 4 238 16 181 1 122 4 150

Zysk netto 4 216 16 176 1 116 4 149

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 216 16 176 1 116 4 149

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 331 12 380 3 265 3 175

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (131 082) (38 458) (34 707) (9 863)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118 779 43 255 31 450 11 094

Przepływy pieniężne netto, razem 28 17 177 8 4 406

Aktywa obrotowe 50 169 44 404 14 006 11 590

Aktywa trwałe 198 891 74 305 55 525 19 395

Aktywa razem 249 060 118 709 69 531 30 985

Zobowiązania 133 006 7 173 37 132 1 872

Zobowiązania długoterminowe 122 770 513 34 274 134

Zobowiązania krótkoterminowe 10 236 6 660 2 858 1 738

Kapitał własny 116 054 111 536 32 399 29 113

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 116 054 111 536 32 399 29 113

Kapitał akcyjny 640 638 179 167

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 779 150 11 218 750 12 779 150 11 218 750

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 1,44 0,09 0,37

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 80 938 60 799 21 430 15 593

Zysk z działalności operacyjnej 11 420 17 430 3 024 4 470

Zysk przed opodatkowaniem 4 932 17 452 1 306 4 476

Zysk netto 4 932 17 452 1 306 4 476

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 696 16 537 3 097 4 241

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (123 719) (56 871) (32 758) (14 586)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118 886 43 192 31 478 11 077

Przepływy pieniężne netto, razem 6 863 2 858 1 817 732

Aktywa obrotowe 42 170 26 873 11 166 6 892

Aktywa trwałe 211 228 91 682 58 969 23 930

Aktywa razem 253 398 118 555 70 742 30 945

Zobowiązania 135 134 5 631 129 711 54 875

Zobowiązania długoterminowe 122 749 513 36 474 30 811

Zobowiązania krótkoterminowe 12 385 5 118 3 458 1 336

Kapitał własny 118 264 112 924 33 016 29 475

Kapitał akcyjny 640 638 179 167

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 779 150 11 218 750 12 779 150 11 218 750

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 1,56 0,10 0,40

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

4Q07_sprawozdanie.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007

4Q07_informacja_dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe i pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku

4Q07_statements.pdf Consolidated quarterly report for the 4Q 2007

4Q07_additional_information.pdf Supplementary information and additional information to condensed quarterly financial statements for 4Q2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-28 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu

2008-02-28 Józef Kosowski Członek Zarządu

2008-02-28 Iwonna Soboń Członek Zarządu