| Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 14 pa¼dziernika 2009 roku podpisał Aneks do Umowy z dnia 30 marca 2001 roku o limit wierzytelności, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2008 z dnia 14 pa¼dziernika 2008 roku oraz w raporcie bieżącym nr 33/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku. Umowa została zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podpisany Aneks wprowadza jednolity tekst Umowy nr CRD/L/6663/01 z dnia 30 marca 2001 roku. Na podstawie Umowy o limit wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A udzielił Emitentowi limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 14.400.000,00 zł (dalej Limit). Umowa określa dzień 31 sierpnia 2010 roku, jako dzień ostatecznej spłaty Limitu. W umowie przewidziano następujące formy wykorzystania Limitu wierzytelności: 1)Kredyt rewolwingowy w zł, w drodze wykonania przez Bank poleceń wypłaty z kredytu do kwoty Limitu, z zastrzeżeniem iż kwota kredytu obniżana będzie w następujący sposób: a) w terminie 7 dni od podpisania Aneksu do Umowy o 1.500.000,00 zł, b) do dnia 30 pa¼dziernika 2009 roku o 700.000,00 zł, c) do dnia 30 listopada 2009 roku o 700.000,00 zł, d) do dnia 31 grudnia 2009 roku o 700.000,00 zł, e) ostateczny termin wykorzystania kredytu to 31 grudnia 2009 roku. 2)Akredytywy "bez pokrycia z góry" w zł lub innej walucie, otwierane przez Bank na wniosek Emitenta, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Emitenta, do kwoty 5.000.000,00 zł. 3)Gwarancje bankowe w zł lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Emitenta, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Emitenta, do kwoty 5.000.000,00 zł. 4)Obsługa faktoringu z regresem do Emitenta, na warunkach określonych w odrębnej umowie faktoringowej, do kwoty 5.000.000,00 zł (zawarta w dniu 14 pa¼dziernika 2009 roku). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Zabezpieczeniem spłaty Limitu są: 1.Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku. 2.Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 21.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w Gnie¼nie Pl. 21 stycznia 3 i 4 , stanowiącej własność INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA Sp. z o.o. wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 3.Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 21.600.000,00 zł na prawach użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Łodzi Al. Piłsudskiego 143 oraz na udziale 200228/330000 należących do Emitenta wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 4.Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp. z o.o. wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży. 5.Gwarancje korporacyjne wystawione przez spółki zależne Emitenta tj. COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp. z o.o., INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA Sp. z o. o. oraz COMPLEX LOGISTIC Sp. z o. o. 6.Cesja wierzytelności od dłużników factoringowych ustanowiona zgodnie z odrębną umową factoringową zawartą między Emitentem a Bankiem. 7.Cicha cesja należności od dłużników zagranicznych (nie będących dłużnikami factoringowymi) zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 czerwca 2006 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami, zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem. Umowa limitu wierzytelności, zmieniona aneksem z dnia 14 pa¼dziernika 2009 roku, została uznana za znaczącą ze względu na ustanowioną, powyżej przytoczonym aneksem, łączną wysokość zabezpieczenia spłaty limitu wierzytelności przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. | |
