NFI KREZUS SA - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2010

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2011-03-21

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

4Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siezibą w Poznaniu

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2010 2009 2010 2009

Przychody ze sprzedaży 110 213 197 834 27829 46941

Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej 7261 32 377 1833 7881

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 7261 15 018 1833 3677

Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta 7261 15 018 1833 3677

Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 54 702 492 54 702 492 54 702 492 54 702 492

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) 54 702 492 54 702 492 54 702 492 54 702 492

Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) 0,14 0,29 0,04 0,07

Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) 0,14 0,29 0,04 0,07

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 434 (6 397) 109 (1 550)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 6 735 0 1 639

Aktywa razem 71 771 64 222 18 123 15 633

Zobowiązania razem 392 108 99 26

Zobowiązania długoterminowe 4 20 1 5

Zobowiązania krótkoterminowe 388 87 98 21

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 71 380 64 115 18 024 15 607

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 381 1 331

Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 54 702 492 54 702 492

Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach) 54 702 492 54 702 492 54 702 492 54 702 492

Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) 1,40 1,26 0,35 0,30

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe NFI Krezus SA 2010.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NFI Krezus S.A. za 2010 rok

Roczne sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu 2010.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu NFI Krezus S.A. za 2010 rok

Opinia i raport z badania Krezus.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Małgorzata Krauze Prezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Joanna Malicka Główna Księgowa