| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-21 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 73 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 56 656 26 62 | 56 656 26 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.nfikrezus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-32-881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| 4Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siezibą w Poznaniu | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 110 213 | 197 834 | 27829 | 46941 | ||
| Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej | 7261 | 32 377 | 1833 | 7881 | ||
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 7261 | 15 018 | 1833 | 3677 | ||
| Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 7261 | 15 018 | 1833 | 3677 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,14 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | 0,14 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 434 | (6 397) | 109 | (1 550) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 6 735 | 0 | 1 639 | ||
| Aktywa razem | 71 771 | 64 222 | 18 123 | 15 633 | ||
| Zobowiązania razem | 392 | 108 | 99 | 26 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 20 | 1 | 5 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 388 | 87 | 98 | 21 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 71 380 | 64 115 | 18 024 | 15 607 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 381 | 1 331 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | ||||
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) | 1,40 | 1,26 | 0,35 | 0,30 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe NFI Krezus SA 2010.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NFI Krezus S.A. za 2010 rok | ||
| Roczne sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu 2010.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarządu NFI Krezus S.A. za 2010 rok | ||
| Opinia i raport z badania Krezus.pdf | Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Małgorzata Krauze | Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Joanna Malicka | Główna Księgowa | |||
