| Zarząd FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 28 pa¼dziernika 2011 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank zwiększa limit wierzytelności Kredytobiorcy z 65.900.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset tysięcy) do 67.100.000,00 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 pa¼dziernika 2012 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 37.000.000,00 PLN (trzydzieści siedem milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD), z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 pa¼dziernika 2012 roku, c) Obsługa faktoringu do kwoty 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28 lutego 2013 roku, d) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 30 stycznia 2013 r., e) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2013 r., f) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w EUR, LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w USD) powiększona o marżę Banku. Kredytobiorca dokonał aktualizacji zabezpieczeń w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu spłaty zadłużenia w ramach limitu wierzytelności. Zabezpieczenia ustanowione przez Kredytobiorcę na rzecz Banku nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeń, o których Kredytobiorca poinformował w raportach bieżących nr 26/2009 z 29 pa¼dziernika 2009 r. oraz 27/2010 z 10 listopada 2010 r. za wyjątkiem zwiększenia wysokości kwoty do jakiej Kredytobiorca poddał się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe, co jest konsekwencją zwiększenia limitu wierzytelności. Obecnie kwota ta wynosi 100.650.000,00 PLN (sto milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | |
