| Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A. ("Spółka") informuje iż w okresie od 01.06.2012 roku do 12.06.2012r. podpisał następujące umowy o kredyt obrotowy zawarte pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"): - Umowa o kredyt obrotowy nr M0006004 z dnia 12.06.2012r. - Umowa o kredyt obrotowy nr M0006003 z dnia 01.06.2012r. Umowa o kredyt obrotowy nr M0006004 została podpisania w dniu 12.06.2012r. Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT-E 260 zawartego pomiędzy Spółką i Patentus Strefa S.A. a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (raport bieżący 10/2012); wraz z umową trójstronną zawartą pomiędzy PATENTUS S.A., Patentus Strefa S.A., Kompania Węglową S.A. i Spółką: Bankowy Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Kwota kredytu: 6.050.000,00PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 3.025.000,00PLN i transza B w wysokości 3.025.000,00PLN. Transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej oraz po przedłożeniu Bankowi potwierdzonych przez Bankowy Leasing Sp. z o.o. oraz przez Kompanię Węglową S.A. zawiadomienia o przelewie wierzytelności. Transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez Spółkę oraz protokołu odbioru końcowego. Dzień ostatecznej spłaty kredytu to 31.10.2012r, okres dostępności kredytu: 15.09.2012r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych plus marża Banku 1,45%. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 12.100.000,00PLN, cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt został udzielony, weksel in blanco z deklaracją wekslową z kwotą maksymalną 12.100,000,00zł. Umowa o kredyt obrotowy nr M0006003 została podpisania w dniu 01.06.2012r. Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa dwóch sztuk nowych przenośników taśmowych szerokości taśmy 1200 mm typu PPT-1200 zawartego pomiędzy Spółką a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (raport bieżący 20/2012). Kwota kredytu: 4.500.000,00PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 2.250,000,00 PLN i transza B w wysokości 2.250.000,00PLN. Transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej, transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez Spółkę oraz protokołu odbioru końcowego. Dzień ostatecznej spłaty kredytu to 31.10.2012r, okres dostępności kredytu: 15.09.2012r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych plus marża Banku 1,45%. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 9.000.000,00PLN, cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt został udzielony, weksel in blanco z deklaracją wekslową z kwota maksymalną 9.000.000,00zł. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują żadne powiązania. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | |
