| Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A. ("Spółka") informuje iż w dniu 22 listopada 2011 roku powziął informację o podpisaniu następujących umów o limit wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"): - Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 - Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 została zawarta dnia 18 listopada 2011 roku. Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 8.500.000,00 PLN, z zastrzeżeniem iż pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić wyłącznie na spłatę zadłużenia Spółki w Paribas Bank Polska S.A. w celu zwolnienia obciążeń hipotecznych dokonanych w KW nr KA1P/00022605/8. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 28.02.2013r. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000,00PLN (ostateczna spłata 19.12.2012r.), kredytu rewolwingowego do kwoty 270.000,00EUR (ostateczna spłata 19.12.2012r.) i kredytu rewolwingowego do kwoty 1.200.000,00PLN (ostateczna spłata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, iż spłata nastąpi w 13 ratach miesięcznych, począwszy od dnia 29.02.2012r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku. Marże w/w kredytów zawierają się w przedziale 0,85% do 1,1% w skali roku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 12.750.000,00PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – Spółka), na kwotę 12.750.000,00PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzień 22.11.2011r. wynosi 14.139.441,11PLN. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują żadne powiązania. Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 została zawarta dnia 18 listopada 2011 roku. Przedmiotem umowy jest udzielanie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 1.800.000,00PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 30.12.2016r. Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu to 19.12.2012r. Opłaty z tytułu udzielonych gwarancji to: 0,8% w skali roku od kwoty gwarancji, nie mniej niż 150,00PLN oraz opłata operacyjna 20,00EUR lub 100,00EUR (gwarancja niestandardowa). Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.700.000,00PLN. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | |
