| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TVN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 pa¼dziernika 2012 r. dokonał rozliczenia transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje") o całkowitej wartości 350 mln euro (1.435,7 mln zł). Spółka informowała o wspomnianych transakcjach walutowych z Rabobank Polska S.A. w raporcie bieżącym nr 12/2012 opublikowanym 13 marca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 28/2012 opublikowanym 20 lipca 2012 r. Wspomniane kontrakty terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes Spółki. Kontrakt terminowy w kwocie 150 mln euro (615,3 mln zł) został rozliczony 1 pa¼dziernika 2012 r. (różnica pomiędzy kursem terminowym 4,1999 zł a aktualnym kursem rynkowym). Kontrakty terminowe w kwocie 200 milionów euro (820,4 mln zł) zostały przekształcone w kontrakty terminowe forward wygasające 4 stycznia 2013 r. po kursie 4,2512 zł bazującym technicznie na przedłużeniu istniejących kontraktów. Jest to ekonomicznie równoważne z rozliczeniem poprzednich transakcji i zawarciem nowych kontraktów z kursem terminowym ok. 4,1400 zł. Przekształcone kontrakty terminowe forward są przeznaczone na zabezpieczenie konwersji środków pod spodziewane umorzenie obligacji Senior Notes Spółki, co Spółka planuje w przypadku sfinalizowania transakcji sprzedaży Onet (transakcja opisana w raporcie bieżącym nr 19/2012 opublikowanym 13 kwietnia 2012, raporcie bieżącym nr 26/2012 opublikowanym 4 czerwca 2012 r. oraz raporcie bieżącym nr 31/2012 opublikowanym 18 września 2012 r.). Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TVN | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-57-883 | 11131245 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-02 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2012-10-02 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll | ||
