| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku zawarł z Idea Parasol FIO – Idea Obligacji Subfundusz, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej: "Obligatariusze") trzy porozumienia, których przedmiotem jest spłata kwot wynikających z wykupu obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę. Warunki zawartych porozumień określają zasady spłaty 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 pa¼dziernika 2011 r. Zgodnie z treścią zawartych porozumień Obligatariusze rozłożyli na raty oraz dokonali przesunięcia terminu spłaty przedmiotowych obligacji. Emitent dokona wykupu przedmiotowych obligacji w połowie listopada 2012 roku, pod koniec grudnia 2012 roku oraz pod koniec lutego 2013 roku. Kwota wykupu zostanie powiększona o odsetki ustawowe, liczone od dnia 30 pa¼dziernika 2012 r. do dnia faktycznej spłaty całości lub części kwoty wynikającej z obligacji. Strony dopuściły możliwość wcześniejszej zapłaty za Obligacje serii B, niż terminy określone powyżej. Ponadto do czasu dokonania całkowitej zapłaty za Obligacje B zostaną utrzymane w mocy wszystkie zabezpieczenia ustanowione w celu zabezpieczenia Obligacji B określone w Uchwale Zarządu nr 2/10/2011 z dnia 18 pa¼dziernika 2011 r. Pozostałe warunki zawartych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono innych terminów czy też kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia porozumień tj. 6 listopada 2012 roku wynosiły 17 571 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) tysięcy złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2012 roku, co spowodowało powstanie obowiązku informacyjnego. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-218-72-66 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-07 | Grzegorz Gniady | Prezes Zarządu | |||
