Black Lion NFI - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-03-20

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion NFI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

I. Przychody z inwestycji 46 265 97 729 11 175 24 406

II. Wynik z inwestycji netto 6 528 22 956 1 577 5 733

III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2 210 -19 458 534 -4 859

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 738 3 498 2 111 874

V. Zysk (strata) brutto 8 738 3 498 2 111 874

VI. Zysk (strata) netto 8 068 2 842 1 949 710

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -65 702 -10 125 -15 870 -2 528

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 488 79 109 -601 19 756

IX. Przepływy pieniężne netto, razem -68 190 68 984 -16 471 17 227

X. Aktywa razem 541 677 521 922 122 640 131 789

XI. Zobowiązania i rezerwy 125 087 113 400 28 321 28 634

XII. Kapitał własny (aktywa netto) 416 590 408 522 94 319 103 154

XIII. Kapitał zakładowy 12 033 12 033 2 724 3 038

XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy 99 433 650 99 433 650 99 433 650 99 433 650

XV. Średnia ważona liczba akcji 99 433 650 93 273 376 99 433 650 93 273 376

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

2011 Jednostkowe SF 2011 BL NFI .pdf Jednostkowe SF 2011 r. BL NFI S.A.

2011 Sprawozdanie_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarzadu 2011 r. BL NFI S.A.

SKMBT_js.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta z jednostkowego SF 2011 r. BL NFI S.A.

Dobre praktyki 2011.pdf Dobre Praktyki 2011 r.

List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy

2011 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf Oświadczenie Zarzadu BL NFI S.A. w sprawie biegłego rewidenta

2011 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf Oświadczenie Zarzadu BL NFI S.A. w sprawie rzetelności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2012-03-20 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Elżbieta Rosińska Główna Księgowa