TVN - Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-20

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że dokonał transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 19 lipca 2012 r., a w jej wyniku łączna wartość tych transakcji osiągnęła 150 mln EUR (623,94 mln zł). Termin rozliczenia Transakcji to 2 pa¼dziernika 2012 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 4,1995 PLN/EUR. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. Transakcje mają na celu dalsze ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes Spółki o wartości 768 milionów EUR (3 194,57 mln zł). Całkowita wartość transakcji terminowych zawartych przez Spółkę na dzień 20 lipca 2012 wynosi 350 mln EUR (1 455,86 mln PLN). Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość na dzień 20 lipca 2012 r. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-20 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2012-07-20 John Driscoll Członek Zarządu, CFO John Driscoll