CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-25

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 24 września 2012 roku przyjął zlecenie windykacyjne od AB Industry S. A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na kwotę 3.292.033,50 złote (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote 50/100). Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z AB Industry S. A. w dniu 24 września 2012 roku ramowej umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy przeniósł wierzytelność na Emitenta w celu prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela - AB Industry S. A. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na zasadzie success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Umowa została zawarta na czas określony 45 (słownie: czterdzieści pięć dni), a każda ze stron zastrzegła sobie prawo do odstąpienia od umowy. Po upływie terminu wskaznego w zdaniu poprzednim umowa ulega rozwiązaniu. W umowie została zawarta możliwość jej wypowiedzenia przez Cash Flow S. A. w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika przekazanego do windykacji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono innych terminów czy też kar umownych. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Cash Flow S. A. nie zawierało umów AB Industry S. A. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia umowy powierniczego przelewu wierzytelności tj. 24 września 2012 roku wynosiły 16 306 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześć) tysięcy złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 roku, co spowodowało powstanie obowiązku informacyjnego. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629-21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-25 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu