IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 18 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2014-06-20

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

SPV Support 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2014-06-20

Przedmiotem znaczącej umowy jest spełnienie przez spółkę SPV Support 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") świadczenia na rzecz IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") polegającego na przeniesieniu (indosowaniu) przez Spółkę na jedynego wspólnika Spółki tj. na Fundusz weksla własnego wystawionego w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000353406), płatnego w siedem dni po okazaniu, wystawionego na sumę 10 000 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 3% w skali roku, liczonymi według formuły Act\360 (dalej "Świadczenie") w celu zwolnienia Spółki z zobowiązania do zwrotu dopłaty na rzecz Funduszu w kwocie 10 163 063,55 zł złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy). Weksel został wcześniej w dniu 7 grudnia 2011 r. wniesiony przez Fundusz do Spółki tytułem dopłaty (o czym Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2011). Wartość weksla w księgach Spółki na dzień zawarcia umowy wynosi 10.947.313,29 złotych. Umowa ma charakter umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum).

Zobowiązanie Spółki wobec Funduszu z tytułu zwrotu dopłaty wynosiło 10 163 063,55 zł złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy)

Umowa ma charakter umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Warunki umowy zostały opisane powyżej. Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 133; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Plik Opis

2014-06-20 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2014-06-20 Jakub Pyszyński Prokurent