| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 27 894 | 176 610 | 6 665 | 42 658 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 1 641 | 54 | 396 | ||
| Koszty operacyjne | -5 529 | -17 435 | -1 321 | -4 211 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 590 | 160 816 | 5 398 | 38 844 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 082 | 133 824 | 4 799 | 32 324 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 20 063 | 131 521 | 4 794 | 31 768 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 103 604 945 | 125 843 667 | 103 604 945 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): | 0,19 | 1,05 | 0,05 | 0,25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 135 309 | 276 087 | 32 332 | 66 686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -448 085 | -183 184 | -107 069 | -44 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -312 776 | 92 903 | -74 737 | 22 440 | ||
| Aktywa, razem | 71 405 | 507 075 | 17 466 | 114 806 | ||
| Zobowiązania, razem | 5 677 | 20 033 | 1 389 | 4 536 | ||
| Kapitał własny, razem | 65 728 | 487 042 | 16 077 | 110 270 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 64 683 | 484 840 | 15 822 | 109 772 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,52 | 3,87 | 0,13 | 0,88 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,51 | 3,85 | 0,13 | 0,87 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaR2012-skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 | ||
| NFI Octava BSF opinia i raport BSSF 2012 PL.pdf | Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie skonsolidowane 2012 | ||
| List do Akcjonariuszy.PDF | List do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Octava | ||
| Octava_GK_Sprawozdanie z dzialalnosci_2012.pdf | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava za 2012 rok | ||
| Oswiadczenie_sprawozdanie_GK.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| Oswiadczenie_biegly rewident_GK.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Iwona Giza | W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o | Iwona Giza | ||
