IDEON S.A. - Informacja na temat obligacji serii A notowanych na Catalyst.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-13

Skrócona nazwa emitenta

IDEON S.A.

Temat

Informacja na temat obligacji serii A notowanych na Catalyst.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ideon S.A. informuje, że nie wypłacił w terminie całości kwoty odsetek w kwocie 826.500,00 zł od Obligacji serii A notowanych na Catalyst, pod kodem ISIN PLCNTZP00044. Dzień wypłaty odsetek przypadał na dzień 04 marca 2013 rok. Emitent sukcesywnie dokonuje częściowych wpłat kwot pieniężnych tytułem wypłaty odsetek na konto Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i w porozumieniu z organizatorem emisji – Domem Maklerskim Banku PBS S.A. – dokłada wszelkich starań aby dokonać ich pełnej spłaty w terminie do dnia 29 marca bieżącego roku. Brak terminowej wypłaty odsetek jest spowodowany niedotrzymaniem płatności jednego z wierzycieli Emitenta. W ubiegłym roku spółka zależna od Emitenta: WoodInterKom GMbH zawarła umowę sprzedaży udziałów w CentroWoodKom sp. z o.o. z siedzibą w Syktywarze w Rosji na rzecz inwestora zewnętrznego. Wartość umowy sprzedaży aktywów to kwota 64.984.000,00 PLN. Zgodnie z warunkami przedmiotowej Umowy, płatność transzy w wysokości 11 mln miała nastąpić do dnia 10 września 2012 roku. Niedotrzymanie umownego terminu spowodowało zakłócenia w płynności finansowej Emitenta oraz skutkuje opó¼nieniem w terminowej realizacji zobowiązania. Obecnie prowadzone są intensywne negocjacje oraz rozpoczęte zostały formalno-prawne działania w celu możliwie jak najszybszego wyegzekwowania należności oraz równolegle do pozyskania finansowania z alternatywnych ¼ródeł i jak najszybszego uregulowania pozostałej części zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek. O sprawie tej Emitent informował w raportach bieżących numer 48/2012 i 53/2012 oraz w raporcie finansowym za IV kwartał 2012 roku. Emitent pozostaje w stałym kontakcie z KDPW jak również z Domem Maklerskim Banku PBS S.A., które są na bieżąco informowane o aktualnej sytuacji w zakresie wypłaty odsetek Intencją Emitenta jest aby w terminie do dnia 29 marca 2013 roku rozliczyć w całość obligacji oraz dokonać płatności odsetek za zwłokę w spełnieniu świadczenia. Postawą do opublikowania raportu bieżącego jest fakt, powyżej wskazana informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że jest w trakcie negocjacji z bankami PKO BP SA i BZWBK SA w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, o czym Spółka informowała w raporcie finansowym za IV kwartał 2012 roku. W dniu wczorajszym, wieczorem Spółka otrzymała od w/w banków projekt porozumienia w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych i aktualne trwają negocjacje w zakresie szczegółowych zapisów dokumentu. O dalszych ustaleniach Spółka będzie informowała na bieżąco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEON S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-282 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 32c

(ulica) (numer)

032 782 97 00 032 782 97 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideon.eu

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-13 Ireneusz Król Prezes Zarządu

2013-03-13 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu