IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 3 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-01-09

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

TRUE

43 054 966,67

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE TRUE

SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

Warszawa Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2015-01-09

Przedmiotem raportu jest zawarcie między dwoma jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi of Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Raport dotyczy umowy zawartej między dwoma jednostkami zależnymi od IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej "Fundusz"): - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna i - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna. W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna zawarła z Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 43 054 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) data zawarcia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.; 2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna; 3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna; 4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 7 220 000 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r.; 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia; W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna zawarła z Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 18 297 869,45 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) data zawarcia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.; 2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna; 3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotyczy weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna; 4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 200 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r.; 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Plik Opis

2015-01-09 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2015-01-09 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu