| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANKBPH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że 24 listopada 2015 roku zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia ("GEI FUC") umowę odnawialnej linii kredytowej. Na mocy tej umowy Bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 645 560 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku). Umowa została zawarta na okres od 27 listopada 2015 roku do 16 września 2025 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności Banku i zastępuje umowę z GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford o odnawialną linię kredytową o wartości 2 600 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 10 217 480 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), z terminem zapadalności 16 września 2021 roku, którą Bank zawarł 20 września 2010 roku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 41/2010 z 21 września 2010 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał z GEI FUC żadnych umów. Natomiast w ramach grupy kapitałowej GE Capital Company zawarł z GE Capital Swiss Funding AG umowę pożyczki o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 314 384 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), oraz podpisał aneks do umowy pożyczki o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 143 840 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), o których poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku, oraz zawarł umowę pożyczki o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 589 470 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), o której poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2015 z 12 pa¼dziernika 2015 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec Grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 282 724 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GEI FUC jak i Bank należą do Grupy General Electric Company. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK BPH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANKBPH | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-175 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| płk. Jana Pałubickiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| ( 0-12) 618 63 44 | ( 0-12) 618 63 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| bph.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6750000384 | 350535626 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-25 | Mirosław Szczygielski | Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych | Mirosław Szczygielski | ||
