| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-03-18 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-31 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2016-03-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2015 | poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 23 897 | 5 710 | ||
| Koszty funduszu netto | 13 106 | 3 132 | ||
| Przychody z lokat netto | 10 791 | 2 579 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 965 | -709 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 677 | 162 | ||
| Wynik z operacji | 8 503 | 2 032 | ||
| Zobowiązania | 141 600 | 33 228 | ||
| Aktywa | 552 613 | 129 676 | ||
| Aktywa netto | 411 013 | 96 448 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 24,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 0,51 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg. | ||||
| średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec | ||||
| miesięcy od stycznia do grudnia 2015 roku. |
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 552 613 | 639 676 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 380 | 45 901 | ||
| Należności | 39 546 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 409 871 | 443 256 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 409 871 | 443 256 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 62 816 | 150 519 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 59 988 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 141 600 | 1 536 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 411 013 | 638 140 | ||
| Kapitał funduszu | 395 688 | 631 318 | ||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | 654 438 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -258 750 | -23 120 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 700 | 874 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 164 | 3 373 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 464 | -2 499 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 625 | 5 948 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 411 013 | 638 140 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | 6 287 847 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 101,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 657 851 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 23 897 | 13 008 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 22 827 | 13 008 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 070 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 13 106 | 9 635 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 300 | 8 716 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 122 | 91 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 62 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 316 | 161 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 218 | ||
| Pozostałe | 306 | 427 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 13 106 | 9 635 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 10 791 | 3 373 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 288 | 3 449 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 965 | -2 499 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 326 | -4 498 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 677 | 5 948 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 859 | 5 786 | ||
| Wynik z operacji | 8 503 | 6 822 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 1,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,14 | 1,08 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -227 127 | 638 140 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 638 140 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 503 | 6 822 | ||
| przychody z lokat netto | 10 791 | 3 373 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 965 | -2 499 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 677 | 5 948 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 503 | 6 822 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -235 630 | 631 318 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 654 438 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -235 630 | -23 120 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -227 127 | 638 140 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 411 013 | 638 140 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 543 733 | 518 268 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 6 515 807,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 320 784,00 | 227 960,00 | ||
| saldo zmian | -2 320 784,00 | 6 287 847,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 967 063,00 | 6 287 847,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807,00 | 6 515 807,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 548 744,00 | 227 960,00 | ||
| saldo zmian | 3 967 063,00 | 6 287 847,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 657 851,00 | 5 939 857,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,12 | 1,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,49 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,61 | 101,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,09 | 1,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,78 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2014-03-24 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,55 | 101,64 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-11-25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,55 | 101,50 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,61 | 101,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 2,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,71 | 2,13 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-03-18 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 28 322 | -586 783 | ||
| Wpływy | 19 454 174 | 10 630 750 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 591 | 16 247 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 19 428 568 | 10 614 503 | ||
| Pozostałe | 15 | 0 | ||
| Wydatki | 19 425 852 | 11 217 533 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 841 | 2 299 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 19 402 612 | 11 207 123 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 870 | 7 632 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 198 | 112 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 62 | 19 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 269 | 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -234 645 | 632 923 | ||
| Wpływy | 985 | 659 192 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 657 586 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 985 | 1 606 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 235 630 | 26 269 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 235 630 | 23 120 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 149 | ||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 3 149 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 200 802 | -239 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -206 323 | 46 140 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 901 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 40 380 | 45 901 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID FSO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | 2 500 | 2 503 | 0,45 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 458 314 | 469 859 | 85,02 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 135 | 0,02 | -134 | -0,01 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 503 | 0,45 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 86 879 | 149 703 | 151 740 | 27,46 | |||||||||
| Obligacje | 36 879 | 99 703 | 100 811 | 18,24 | |||||||||
| - BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange | BOS FINANCE AB | SZWECJA | 2016-05-11 | Stałe 6,00% | 4 261,50 | 7 379 | 31 846 | 33 089 | 5,99 | ||
| - OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 18 500 | 17 947 | 18 354 | 3,32 | ||
| - ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | Stałe 5,25% | 4 261,50 | 11 000 | 49 910 | 49 368 | 8,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 50 000 | 50 000 | 50 929 | 9,22 | |||||||||
| - PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | POLSKA | 2016-02-22 | Zmienne 2,15% | 1 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 929 | 9,22 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 258 200 | 308 611 | 318 119 | 57,56 | |||||||||
| Obligacje | 258 200 | 308 611 | 318 119 | 57,56 | |||||||||
| - BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2018-10-31 | Zmienne 3,51% | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 029 | 0,91 | ||
| - DS1017 (PL0000104543) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2017-10-25 | Stałe 5,25% | 1 000,00 | 80 000 | 85 741 | 85 873 | 15,54 | ||
| - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 40 000 | 4 000 | 4 030 | 0,73 | ||
| - PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 4 261,50 | 3 500 | 14 435 | 15 197 | 2,75 | ||
| - PS0420 (PL0000108510) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2020-04-25 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 50 000 | 48 828 | 49 077 | 8,88 | ||
| - PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PZU Finance AB | SZWECJA | 2019-07-03 | Stałe 1,375% | 4 261,50 | 5 100 | 21 508 | 21 910 | 3,96 | ||
| - REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 7 802,20 | 2 000 | 12 285 | 17 353 | 3,14 | ||
| - REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Inny aktywny rynek | HI MTF | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | Stałe 3,375% | 4 261,50 | 6 000 | 28 739 | 30 293 | 5,48 | ||
| - REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2021-10-14 | Stałe 0,875% | 4 261,50 | 2 700 | 11 364 | 11 765 | 2,13 | ||
| - ROMANIA 10/29/25 (XS1312891549) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2025-10-29 | Stałe 2,75% | 4 261,50 | 2 900 | 12 302 | 12 606 | 2,28 | ||
| - ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | Stałe 2,875% | 4 261,50 | 1 000 | 4 221 | 4 432 | 0,80 | ||
| - WZ0118 (PL0000104717) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2018-01-25 | Zmienne 1,79% | 1 000,00 | 60 000 | 60 188 | 60 554 | 10,96 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 135 | 0,02 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (42 650 000,00) | 1 | -190 | -0,03 | |||
| FX Swap EUR PLN 31.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (6 510 000,00) | 1 | 66 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (3 880 000,00) | 1 | 67 | 0,01 | |||
| IRS PLN 13.11.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (80 000 000,00) | 1 | 163 | 0,03 | |||
| IRS PLN 18.12.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR3M (80 000 000,00) | 1 | 29 | 0,00 | |||
| Wartość według ceny nabycia w tys. nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 23.12.2015 07.01.2016 | ||||
| FX Swap EUR PLN 31.12.2015 07.01.2016 | 66 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 23.12.2015 07.01.2016 | 67 | 0,01 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | 24 539 | 4,44 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) | 10 893 | 1,97 | ||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap EUR PLN 23.12.2015 07.01.2016 | -190 | -0,03 | ||
| Grupy kapitałowe, o których mowa w art.98 ustawy | ||||
| BOŚ | 38 118 | 6,90 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 39 546 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 140 861 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 190 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 19 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 530 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 513 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 17 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 40 380 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 21 022 | 21 022 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 1 | 3 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 12 | 50 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 1 200 250 | 16 325 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 9 | 37 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | USD | 754 | 2 943 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 21 032 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -190 | 42 650,00 | 2016-01-07 | 181 580,00 | 2016-01-07 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 67 | 3 880,00 | 2016-01-07 | 15 204,00 | 2016-01-07 | |||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 66 | 6 510,00 | 2016-01-07 | 27 679,00 | 2016-01-07 | |||
| IRS PLN 13.11.2017 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 163 | 80 000,00 | 2017-11-13 | |||||
| IRS PLN 18.12.2017 | Pozycja krótka | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 29 | 80 000,00 | 2017-12-18 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 140 861 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 140 861 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 178 659 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 17 354 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 213 858 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 66 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 62 683 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 67 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 50 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 2 980 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 21 022 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 3 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | zł | 16 325 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 191 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 141 409 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 093 | 759 | -675 | -44 | ||
| Instrumenty pochodne | 51 067 | 10 | -52 159 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -6 738 | -1 026 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | -4 544 | -1 316 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 773 | 1 703 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | -233 | 1 433 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 300 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-24 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-24 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-24 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-24 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
