FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2018-05-03 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ROCKBRIDGE TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
Plik | Opis | |||
PLN | |||
2018-04-30 | 2018-03-29 | ||
17 877 020,27 | 18 011 687,47 | ||
120,43 | 120,50 |
Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | ||||
Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | ||||