TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-13

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.trigonfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 2018-04-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 13 Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 13 Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa zarządu

Plik Opis

2018 04 13 Sprawozdanie z działalności funduszu Trigon Medycyny i Innowacji FIZ.PDF Sp[rawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 1 330 313

Koszty funduszu netto 953 225

Przychody z lokat netto 377 89

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -493 -116

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 939 221

Wynik z operacji 823 194

Zobowiązania 5 508 1 321

Aktywa 19 922 4 776

Aktywa netto 14 414 3 456

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 145 555 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,03 24,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,65 1,00

2017 rok 2016 rok

Aktywa 19 922 18 214

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 216 3 505

Należności 1 522 80

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 083 14 537

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 101 92

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 5 508 464

Aktywa netto (I-II) 14 414 17 750

Kapitał funduszu 14 683 18 842

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 984 -9 825

Dochody zatrzymane -914 -798

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 558 -1 935

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 644 1 137

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 645 -294

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 414 17 750

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 145 555 187 524

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,03 94,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 145 555

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,03

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 1 330 308

Dywidendy i inne udziały w zyskach 132 195

Przychody odsetkowe 9 113

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 189 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 953 2 246

Wynagrodzenie dla towarzystwa 704 1 116

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 102 75

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 34 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 3

Usługi w zakresie rachunkowości 88 84

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 3 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 2 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 906

Pozostałe 20 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) 953 2 243

Przychody z lokat netto (I-IV) 377 -1 935

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 446 843

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -493 1 137

z tytułu różnic kursowych -518 151

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 939 -294

z tytułu różnic kursowych -1 466 900

Wynik z operacji 823 -1 092

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,65 -5,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,65 -5,83

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 750 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 823 -1 092

przychody z lokat netto 377 -1 935

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -493 1 137

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 939 -294

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 823 -1 092

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 159 18 842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 667

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 159 -9 825

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 336 17 750

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 414 17 750

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 845 25 438

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 211 049,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 41 969,00 23 525,00

saldo zmian -41 969,00 187 524,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049,00 211 049,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 494,00 23 525,00

saldo zmian 145 555,00 187 524,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 145 555,00 187 524,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 94,65 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,03 94,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,63 -4,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,55 94,67

data wyceny 2017-01-31 2016-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,92 102,08

data wyceny 2017-09-29 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,02 94,67

data wyceny 2017-12-31 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,02 94,65

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,66 8,83

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,18 4,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,61 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,20 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,52 0,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 634 -15 656

Wpływy 223 018 101 958

Z tytułu posiadanych lokat 1 323 299

Z tytułu zbycia składników lokat 221 695 101 653

Pozostałe 0 6

Wydatki 219 384 117 614

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 078

Z tytułu nabycia składników lokat 218 457 115 302

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 715 1 054

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 85 69

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 34 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 4

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 70 41

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 20 57

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 923 19 161

Wpływy 0 28 667

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 28 667

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 923 9 506

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 923 9 506

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 175 340

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -289 3 505

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 505 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 216 3 505

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2018 04 13 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

2018 04 13 7. Oświadczenie Zarządu.pdf Oswiadczenie

Plik Opis

2018 04 13 Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

2018 04 13 Oświadczenie Zarządu o audytorze.pdf Oswiadczenie o audytorze

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 13 Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf Sprawozdanie z badania

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 846 14 468 72,63 10 448 10 812 59,36

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 419 415 2,08 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 101 0,51 0 90 0,50

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 274 200 1,00 4 474 3 725 20,46

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 200 Stany Zjednoczone 123 122 0,61

AMAZON COM INC (US0231351067) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 54 Stany Zjednoczone 225 220 1,10

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 742 Niemcy 573 502 2,52

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 500 Stany Zjednoczone 52 46 0,23

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 340 Stany Zjednoczone 536 788 3,96

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 133 132 0,66

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 37 0,19

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 210 Stany Zjednoczone 108 132 0,66

ALPHABET, INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 39 Stany Zjednoczone 144 143 0,72

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 332 Stany Zjednoczone 172 162 0,81

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 830 Stany Zjednoczone 172 163 0,82

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 900 Stany Zjednoczone 370 513 2,58

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 200 Dania 228 225 1,13

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 241 Stany Zjednoczone 189 306 1,54

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 865 Niemcy 160 159 0,80

UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 820 Francja 224 219 1,10

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany Zjednoczone 370 222 1,11

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 150 Stany Zjednoczone 93 92 0,46

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 157 Szwajcaria 134 148 0,74

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 359 Stany Zjednoczone 246 242 1,22

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 388 Stany Zjednoczone 149 148 0,75

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 964 Stany Zjednoczone 200 193 0,97

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 313 1,57

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 2 400 Stany Zjednoczone 128 550 2,76

ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 646 Stany Zjednoczone 105 132 0,66

CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 750 Stany Zjednoczone 363 273 1,37

BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 2 640 Wielka Brytania 148 156 0,78

ASML Holding (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 360 Holandia 220 218 1,09

PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 154 154 0,77

Austria Micro Systems Inter. AG (AT0000A18XM4) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 460 Austria 147 145 0,73

ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270 Stany Zjednoczone 223 222 1,11

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 291 1,46

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 134 93 0,47

EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 680 Stany Zjednoczone 293 307 1,54

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 350 Polska 93 97 0,49

RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 510 Włochy 83 79 0,40

LAM RESEARCH CORPORATION (US5128071082) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 225 Stany Zjednoczone 145 144 0,72

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 689 Włochy 214 213 1,07

AMPLIFON SPA (IT0004056880) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 500 Włochy 27 27 0,14

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 415 Francja 170 170 0,85

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 85 0,42

CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 85 Stany Zjednoczone 54 60 0,30

JUNO THERAPEUTICS INC (US48205A1097) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 347 Stany Zjednoczone 38 55 0,28

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 29 0,14

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 575 Stany Zjednoczone 225 238 1,20

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 125 0,63

KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 1 710 Holandia 230 225 1,13

QIAGEN N.V (NL0012169213) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 930 Holandia 341 320 1,61

MorphoSys AG (DE0006632003) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 500 Niemcy 168 160 0,80

ServiceNow Inc. (US81762P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 214 Stany Zjednoczone 97 97 0,49

ABIOMED INC. (US0036541003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 980 Stany Zjednoczone 544 639 3,21

JD.com Inc. (US47215P1066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 000 Stany Zjednoczone 146 144 0,72

Novartis AG (CH0012005267) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 760 Szwajcaria 230 223 1,12

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 820 Stany Zjednoczone 170 204 1,02

COGNEX Corporation (US1924221039) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 108 107 0,54

IPG PHOTONICS Corporation (US44980X1090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 227 224 1,12

Align Technology Inc. (US0162551016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 284 Stany Zjednoczone 235 220 1,10

Chr. Hansen Holding A/S (DK0060227585) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 500 Dania 149 163 0,82

Smith & Nephew Plc (GB0009223206) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 915 Wielka Brytania 59 55 0,28

Ipsen S.A (FR0010259150) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 330 Francja 155 137 0,69

BTG plc (GB0001001592) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 4 692 Wielka Brytania 151 168 0,84

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 320 Stany Zjednoczone 70 68 0,34

Myriad Genetics (US62855J1043) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 800 Stany Zjednoczone 94 96 0,48

IONIS Pharmaceuticals (US4622221004) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 480 Stany Zjednoczone 95 84 0,42

Boston Scient (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 640 Stany Zjednoczone 68 55 0,28

Puma Biotechnology (US74587V1070) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 320 Stany Zjednoczone 130 110 0,55

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 560 Niemcy 219 217 1,09

EUROFINS Scientific (FR0000038259) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 80 Luksemburg 186 169 0,85

BIOMERIEUX (FR0013280286) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 461 Francja 143 144 0,72

SQUARE INC (US8522341036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 800 Stany Zjednoczone 97 96 0,49

VISA INC (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 561 Stany Zjednoczone 223 223 1,12

SILTRONIC (DE000WAF3001) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 285 Niemcy 148 144 0,72

STMicroelectronic (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 840 Szwajcaria 141 140 0,70

AVEXIS (US05366U1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 160 Stany Zjednoczone 58 62 0,31

LIGAND PHARMA (US53220K5048) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 160 Stany Zjednoczone 87 76 0,38

IQVIA Holdings (US46266C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250 Stany Zjednoczone 82 85 0,43

Ablynx NV (BE0003877942) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 1 000 Holandia 85 86 0,43

Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 420 Stany Zjednoczone 222 221 1,11

Novozymes A/S (DK0060336014) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 107 Dania 21 21 0,11

Salesforce.com Inc. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 136 Stany Zjednoczone 49 48 0,24

KION Group AG (DE000KGX8881) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 490 Niemcy 148 147 0,74

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 372 Chiny 224 223 1,12

NETEASE, INC. ADR (US64110W1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 120 Stany Zjednoczone 147 144 0,72

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (US8740391003) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 346 Polska 48 48 0,24

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -5 450 000 0 101 0,51

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-01-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -420 000 0 17 0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -1 100 000 0 8 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -740 000 0 28 0,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -100 000 0 8 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: SEK -1 000 000 0 1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-11 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -2 090 000 0 39 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 600 274 200 1,00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr. 1

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 1 517

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 4 783

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 555

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 76

Pozostałe zobowiązania 94

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 216

ING BANK ŚLĄSKI SA CHF 327 1 166

ING BANK ŚLĄSKI SA DKK 407 228

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 83 346

ING BANK ŚLĄSKI SA GBP 53 249

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 471 471

ING BANK ŚLĄSKI SA SEK 992 421

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 96 335

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 249

CHF 53 195

DKK 182 104

EUR 62 263

GBP 13 62

HUF 717 10

zł 236 236

SEK 104 45

USD 244 953

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

2018 04 13 5. Nota nr 5.pdf Nota nr. 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-01-04 Krótka Forward 17 -420 000,00 2018-01-04 -420 000,00 2018-01-04 2018-01-04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-01-09 Krótka Forward 8 -1 100 000,00 2018-01-09 -1 100 000,00 2018-01-09 2018-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-04 Krótka Forward 28 -740 000,00 2018-01-04 -740 000,00 2018-01-04 2018-01-04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-01-09 Krótka Forward 8 -100 000,00 2018-01-09 -100 000,00 2018-01-09 2018-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2018-01-09 Krótka Forward 1 -1 000 000,00 2018-01-09 -1 000 000,00 2018-01-09 2018-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-11 Krótka Forward 39 -2 090 000,00 2018-01-11 -2 090 000,00 2018-01-11 2018-01-11

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 216

2. Należności w tys. zł 1 522

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 15 083

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 101

II. Zobowiązania w tys. zł 5 508

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 471

2. Należności w tys. zł 638

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 37

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 709

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 1 166

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 228

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 346

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 249

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 421

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 335

2. Należności w tys. EUR 291

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 593

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 516

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 409

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 3 658

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 379

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 10 084

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 17

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 8

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 28

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 8

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 1

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 39

II. Zobowiązania w tys. CHF 147

II. Zobowiązania w tys. DKK 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 1 272

II. Zobowiązania w tys. GBP 148

II. Zobowiązania w tys. USD 3 232

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 327

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 407

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 83

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 53

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 992

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 96

2. Należności w tys. EUR 70

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 170

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 145

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 730

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 876

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 81

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 895

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 5

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 14

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 7

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 2

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 2

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 11

II. Zobowiązania w tys. CHF 41

II. Zobowiązania w tys. DKK 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 305

II. Zobowiązania w tys. GBP 31

II. Zobowiązania w tys. USD 929

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 216

2. Należności w tys. zł 1 522

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 15 083

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 101

II. Zobowiązania w tys. zł 5 508

Razem w tys. zł 14 414

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -620 -1 114

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 -2

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 102 0 0 -350

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -638 929

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 145 10

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 675

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 29

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-13 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2018-04-13 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-13 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska