BIOGENED S.A. - Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 114 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-24

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank") aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa. Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 wiąże się ze zmianą ustanowionego przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczenia o charakterze osobistym w ten sposób, że oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 złotych złożone Bankowi w dniu 07 września 2015 r. zostanie zastąpione oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.610.000,00 złotych z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Bez zmian pozostają inne zabezpieczenia kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015, którymi pozostają: - hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN; - zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego. Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pojezierska 99

(ulica) (numer)

(42) 651 31 52 (42) 651 12 43

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9471856923

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-24 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2017-11-24 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu