FALSEkorekta
Raport bieżący nr1/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2018-01-03
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAŃSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-14-166141950146www.esaliens.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2017-12-312017-12-27
40 795 306,2140 470 359,08
1 324,391 313,84
Wcześniej wysłany raport z informacją o wycenie na 31.12.2017 został błędnie oznaczony numerem 28/2017
2018-01-03Norbert ChwesiukProkurent
2018-01-03Magdalena MatowickaProkurent