PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-31

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2018-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2018.pdf sprawozdanie PKO Stretegii Obligacyjnych FIZ 30.06.2018

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 6 075 4 353

Koszty funduszu netto 5 784 5 986

Przychody z lokat netto 291 -1 633

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 13 903 7 351

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 680 -74

Wynik z operacji 8 514 5 644

Zobowiązania 42 407 204 321

Aktywa 530 175 735 518

Aktywa netto 487 768 531 197

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 385 230 4 855 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,23 109,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,94 1,07

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 530 175 735 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 54 353 20 320

Należności 2 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 475 797 687 954

dłużne papiery wartościowe 470 443 682 550

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 27 243

dłużne papiery wartościowe 0 26 783

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 23 0

Zobowiązania 42 407 204 321

Aktywa netto (I-II) 487 768 531 197

Kapitał funduszu 436 031 487 974

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 019 296

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -601 150 -531 322

Dochody zatrzymane 50 953 36 759

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 766 11 475

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 39 187 25 284

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 784 6 464

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 487 768 531 197

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 385 230 4 855 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,23 109,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 385 230

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 6 075 10 690 4 353

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 619 10 651 4 332

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 440 0 0

Pozostałe 16 39 21

Koszty funduszu 5 784 13 662 5 986

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 766 10 032 4 079

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 66 136 67

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 64 29

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 663 1 453 452

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 517 1 138

Pozostałe 257 460 221

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 784 13 662 5 986

Przychody z lokat netto (I-IV) 291 -2 972 -1 633

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 223 21 493 7 277

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 903 16 532 7 351

z tytułu różnic kursowych 2 408 2 134 1 269

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 680 4 961 -74

z tytułu różnic kursowych 1 149 96 -669

Wynik z operacji 8 514 18 521 5 644

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,94 3,81 1,07

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,94 3,81 1,07

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -43 429 16 626

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 531 197 514 571

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 514 18 521

przychody z lokat netto 291 -2 972

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 903 16 532

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 680 4 961

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 514 18 521

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -51 943 -1 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 17 885 141 561

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -69 828 -143 456

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -43 429 16 626

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 487 768 531 197

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 553 542 571 861

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -470 325 -2 478

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -470 325 -2 478

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 163 105 1 328 972

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 633 430 1 331 450

saldo zmian -470 325 -2 478

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 385 230 4 855 555

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 9 966 119

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 743 994 5 110 564

saldo zmian 4 385 230 4 855 555

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 385 230 4 855 555

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,83 3,48

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,40 105,92

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,23 109,40

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,67 3,29

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,28 105,96

data wyceny 2018-03-29 2017-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,23 109,39

data wyceny 2018-06-29 2017-12-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,23 109,39

data wyceny 2018-06-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,23 109,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,11 2,39

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,74 1,75

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 92 181 -62 500 -13 943

Wpływy 4 635 092 8 845 781 3 804 619

Z tytułu posiadanych lokat 92 435 167 871 97 130

Z tytułu zbycia składników lokat 4 542 657 8 677 910 3 707 489

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 4 542 911 8 908 281 3 818 562

Z tytułu posiadanych lokat 12 390 16 521 8 177

Z tytułu nabycia składników lokat 4 525 064 8 882 402 3 806 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 164 8 753 4 023

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 66 136 67

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 34 71 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 19 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 193 379 221

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -59 326 17 984 49 761

Wpływy 18 162 143 455 107 545

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 18 011 143 095 107 391

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 151 359 154

Pozostałe 0 1 0

Wydatki 77 488 125 471 57 784

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 77 349 123 934 56 602

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 139 1 537 1 182

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 178 -2 357 -1 788

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 32 855 -44 516 35 818

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 320 67 193 67 193

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 54 353 20 320 101 223

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

FSO.pdf oświadczenie banku depozytariusza

Plik Opis

załącznik.pdf

Plik Opis

FSO_Raport.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 354 1,01 5 300 5 404 0,73

Dłużne papiery wartościowe 460 239 470 443 88,73 699 935 709 333 96,44

Instrumenty pochodne 0 -6 229 1,17 0 47 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 847 0,54

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,45% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 507 0,47

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 63 849 175 353 177 574 33,50

Obligacje 29 327 138 653 140 639 26,53

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,48% 1 000,00 15 000 15 002 15 124 2,85

PKO Bank Hipoteczny SA 21/09/18 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-09-21 Zerokuponowe 100 000,00 111 10 981 11 043 2,08

PKO Bank Hipoteczny SA 22/10/18 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-10-22 Zerokuponowe 100 000,00 101 9 992 10 027 1,89

PKO FINANCE 23/01/19 (XS1019818787) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO Finance AB Szwecja 2019-01-23 Stałe 2,324% 4 361,60 7 079 31 106 31 581 5,96

REPUBLIC OF POLAND 15/01/19 (XS0874841066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-01-15 Stałe 1,625% 4 361,60 4 280 18 646 19 015 3,59

REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-05-15 Stałe 3,25% 18 851,00 2 756 52 926 53 849 10,16

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 34 522 36 700 36 935 6,97

PEKAO CD 06/09/18 (DC131P060918) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2018-09-06 Zmienne 1,91% 1 000,00 34 500 34 500 34 718 6,55

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,80% 100 000,00 22 2 200 2 217 0,42

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 168 197 284 886 292 869 55,23

Obligacje 168 197 284 886 292 869 55,23

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,21% 1 000,00 49 600 49 600 50 069 9,44

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 16 000 16 000 16 222 3,06

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-17 Zmienne 0,00% 1 683,00 34 500 56 053 57 623 10,87

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 821 0,53

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,48% 1 000,00 3 098 3 098 3 115 0,59

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 361,60 1 300 5 594 5 856 1,10

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 361,60 2 800 11 478 12 091 2,28

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,86% 1 000,00 2 700 2 700 2 753 0,52

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BP SA Polska 2027-08-28 Zmienne 3,36% 100 000,00 49 4 900 5 029 0,95

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 361,60 5 980 25 714 26 783 5,05

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 361,60 6 457 29 980 30 668 5,78

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 744,00 13 488 51 848 53 852 10,16

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 361,60 1 475 6 490 6 661 1,26

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 361,60 3 200 13 465 14 119 2,66

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,68% 100 000,00 52 5 216 5 207 0,98

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 172 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 06/09/18 (RXU8) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 172 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 16 0 -6 229 1,17

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -632 0,12

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 -1 218 0,23

FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania CHF (14 300 000,00) 1 0 -802 0,15

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 -237 0,04

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (3 580 000,00) 1 0 -300 0,06

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 430 000,00) 1 0 -101 0,02

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (1 380 000,00) 1 0 -113 0,02

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania EUR (2 970 000,00) 1 0 -258 0,05

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (3 135 000,00) 1 0 -220 0,04

FX Swap EUR PLN 22.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (160 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap EUR PLN 25.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (764 000,00) 1 0 -26 0,01

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -911 0,17

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -1 291 0,24

FX Swap USD PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (95 000,00) 1 0 -5 0,00

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -73 0,01

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) 1 0 -35 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 50 069 9,45

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 16 222 3,06

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 -300 0,06

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 -101 0,02

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 -220 0,04

FX Swap EUR PLN 22.06.2018 18.07.2018 -7 0,00

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) 5 029 0,95

PKO Bank Hipoteczny SA 21/09/18 11 043 2,08

PKO Bank Hipoteczny SA 22/10/18 10 027 1,89

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 6 229

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34 567

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 95

Pozostałe zobowiązania 1 516

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 54 353

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 46 234 46 234

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 1 4

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 2 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 30 132

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 8 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 11 43

DM PKO BP SA zł 22 22

Goldman Sachs International EUR 470 2 051

Goldman Sachs International USD 1 008 3 773

JP Morgan Securities plc USD 0 0

SOCIETE GENERALE PARIS EUR 480 2 094

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 36 462

zł 20 585 20 585

CHF 2 7

CZK 7 1

EUR 1 446 6 076

GBP 0 0

HUF 8 0

TRY 0 0

USD 2 830 9 793

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

CZK/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -1 218,00 345 000,00 2019-07-17 57 521,00 2019-07-17

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -220,00 3 135,00 2018-07-18 13 465,00 2018-07-18

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -5,00 95,00 2018-07-18 350,00 2018-07-18

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -7,00 160,00 2018-07-18 691,00 2018-07-18

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -113,00 1 380,00 2019-01-15 5 975,00 2019-01-15

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -258,00 2 970,00 2019-01-15 12 846,00 2019-01-15

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -300,00 3 580,00 2019-01-23 15 503,00 2019-01-23

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -101,00 1 430,00 2019-01-23 6 212,00 2019-01-23

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -26,00 764,00 2019-01-23 3 346,00 2019-01-23

CHF/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -802,00 14 300,00 2019-05-15 54 325,00 2019-05-15

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -237,00 3 085,00 2019-07-03 13 509,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 291,00 8 008,00 2019-07-15 28 406,00 2019-07-15

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -911,00 6 325,00 2019-07-15 22 546,00 2019-07-15

EURO-BUND FUTURE 06/09/18 Pozycja krótka EURO-BUND FUTURE 06/09/18 sprawne zarządzanie portfelem 121 944,00 2018-09-06

CIRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa CIRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem -632,00 30 095,00 2020-06-15

IRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa IRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem -35,00 30 095,00 2020-06-15

IRS EUR 06.12.2027 Pozycja długa IRS EUR 06.12.2027 sprawne zarządzanie portfelem -73,00 15 484,00 2027-12-06

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 572 559

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 163 699

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CHF w tys. zł 53 849

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK w tys. zł 57 623

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 146 774

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 53 852

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 46 256

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 4 277

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 3 816

Należności USD w tys. zł 2

Zobowiązania PLN w tys. zł 36 178

Zobowiązania CHF w tys. zł 802

Zobowiązania CZK w tys. zł 1 218

Zobowiązania EUR w tys. zł 2 002

Zobowiązania USD w tys. zł 2 207

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 683 6 198 0 810

Instrumenty pochodne 2 316 -370 -1 591 -5 489

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,77 CHF

CZK 0,17 CZK

EUR 4,36 EUR

HUF 1,33 HUF

TRY 0,82 TRY

USD 3,74 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 11 946 596

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 957 -6 276

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 3 883

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 883

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-08-29 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2018-08-29 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2018-08-29 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-08-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy