| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-31 | ||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 363134104 | www.trigontfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie | 2018-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 08 30 TMiI FIZ Pismo Prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 08 30_TMiI_sprawozdanie z działalności funduszu za 1H2018.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2017 rok | ||
| 2018 roku | ||||
| Przychody z lokat | 44 | 1 330 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 249 | 953 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 205 | 377 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 140 | -493 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 174 | 939 | ||
| Wynik z operacji | 2 109 | 823 | ||
| Zobowiązania | 1 649 | 5 508 | ||
| Aktywa | 13 606 | 19 922 | ||
| Aktywa netto | 11 957 | 14 414 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 103 635 | 145 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,37 | 99,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 20,35 | 5,65 |
| 1 półrocze | 2017 rok | |||
| 2018 roku | ||||
| Aktywa | 13 606 | 19 922 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 302 | 3 216 | ||
| Należności | 12 | 1 522 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 292 | 15 083 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 101 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 649 | 5 508 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 11 957 | 14 414 | ||
| Kapitał funduszu | 10 117 | 14 683 | ||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 550 | -13 984 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 979 | -914 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 763 | -1 558 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 784 | 644 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 819 | 645 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 957 | 14 414 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 103 635 | 145 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,37 | 99,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 635 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,37 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| 001: 86 007 002: 17 628 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| 001: 115,37 002: 115,37 | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 44 | 1 330 | 736 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 44 | 132 | 74 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 9 | 6 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 189 | 656 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 249 | 953 | 691 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 808 | 704 | 570 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 43 | 102 | 44 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 34 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 49 | 88 | 49 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 3 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 2 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 315 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 20 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 249 | 953 | 691 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 205 | 377 | 45 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 314 | 446 | 858 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 140 | -493 | -833 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -268 | -518 | 25 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 174 | 939 | 1 691 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 902 | -1 466 | -1 382 | ||
| Wynik z operacji | 2 109 | 823 | 903 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,35 | 5,65 | 5,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,35 | 5,65 | 5,28 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 414 | 17 750 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 109 | 823 | ||
| przychody z lokat netto | -1 205 | 377 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 140 | -493 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 174 | 939 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 109 | 823 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 566 | -4 159 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 566 | -4 159 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 457 | -3 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 957 | 14 414 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 087 | 16 845 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 920 | 41 969 | ||
| saldo zmian | -41 920 | -41 969 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107 414 | 65 494 | ||
| saldo zmian | 103 635 | 145 555 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 635 | 145 555 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,03 | 94,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,37 | 99,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 33,27 | 4,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,65 | 94,55 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,39 | 100,92 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,39 | 99,06 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,37 | 99,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 17,88 | 5,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 11,57 | 4,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,62 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,24 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,70 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 275 | 3 634 | -1 100 | ||
| Wpływy | 207 503 | 223 018 | 95 116 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 39 | 1 323 | 740 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 207 464 | 221 695 | 94 376 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 206 228 | 219 384 | 96 216 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 300 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 205 457 | 218 457 | 95 747 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 355 | 715 | 360 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 53 | 85 | 43 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 34 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 29 | 70 | 34 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 20 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 189 | -3 923 | -1 617 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 189 | 3 923 | 1 617 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 189 | 3 923 | 1 617 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -300 | 1 175 | 656 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 914 | -289 | -2 717 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 216 | 3 505 | 3 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 302 | 3 216 | 788 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa.pdf | Inf.dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 2018 08 30 TMiI FIZ Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu.pdf | Oświadczenie Zarządu |
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 08 30 TMII FIZ Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 08 30 TMiI FIZ Oświadczenie Zarządu o audytorze.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 18HY TMiI Raport z przeglądu 31.08.2018 signed.pdf | Raport z przeglądu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||||||
| 2018 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 880 | 12 756 | 93,75 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 512 | 536 | 3,94 | 419 | 415 | 2,08 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -82 | -0,60 | 0 | 101 | 0,51 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 200 | 1,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 200 | Stany Zjednoczone | 123 | 183 | 1,34 | ||
| AMAZON COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 45 | Stany Zjednoczone | 187 | 286 | 2,11 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 300 | Polska | 141 | 210 | 1,55 | ||
| ABBVIE INC. (US00287Y1091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 640 | Stany Zjednoczone | 353 | 569 | 4,18 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 133 | 171 | 1,26 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 220 | Stany Zjednoczone | 152 | 322 | 2,37 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 210 | Stany Zjednoczone | 108 | 144 | 1,06 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 189 | 1,39 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 370 | 699 | 5,14 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 241 | Stany Zjednoczone | 189 | 432 | 3,17 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 665 | Francja | 182 | 273 | 2,00 | ||
| NASPERS LTD (ZAE000015889) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg RPA | 150 | Republika Południowej Afryki | 152 | 143 | 1,05 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 157 | Szwajcaria | 134 | 156 | 1,15 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 297 | Stany Zjednoczone | 203 | 263 | 1,94 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 388 | Stany Zjednoczone | 149 | 172 | 1,26 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 964 | Stany Zjednoczone | 200 | 343 | 2,52 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD (KYG875721634) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | 1 100 | Chiny | 222 | 207 | 1,52 | ||
| ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 646 | Stany Zjednoczone | 105 | 280 | 2,06 | ||
| BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 792 | Wielka Brytania | 101 | 161 | 1,18 | ||
| Microsoft Corporation (US5949181045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 740 | Stany Zjednoczone | 225 | 273 | 2,01 | ||
| ASML Holding (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 220 | 267 | 1,96 | ||
| PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 154 | 187 | 1,37 | ||
| ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 215 | Stany Zjednoczone | 177 | 207 | 1,52 | ||
| MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 6 000 | Stany Zjednoczone | 371 | 459 | 3,38 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 75 | 0,55 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 380 | Stany Zjednoczone | 58 | 85 | 0,62 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION (US5128071082) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 225 | Stany Zjednoczone | 145 | 146 | 1,07 | ||
| DIASORIN SPA (IT0003492391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 689 | Włochy | 214 | 294 | 2,16 | ||
| AMPLIFON SPA (IT0004056880) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 500 | Włochy | 27 | 39 | 0,28 | ||
| ORPEA (FR0000184798) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 415 | Francja | 170 | 207 | 1,52 | ||
| EVOTEC A.G. (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 96 | 0,71 | ||
| INOGEN INC (US45780L1044) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 325 | Stany Zjednoczone | 115 | 227 | 1,67 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 160 | 1,17 | ||
| QIAGEN N.V (NL0012169213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 930 | Holandia | 107 | 127 | 0,93 | ||
| MorphoSys AG (DE0006632003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 500 | Niemcy | 168 | 229 | 1,68 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 214 | Stany Zjednoczone | 97 | 138 | 1,02 | ||
| ABIOMED INC. (US0036541003) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 680 | Stany Zjednoczone | 368 | 1 041 | 7,65 | ||
| JD.com Inc. (US47215P1066) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 000 | Stany Zjednoczone | 146 | 146 | 1,07 | ||
| Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 820 | Stany Zjednoczone | 170 | 245 | 1,80 | ||
| IPG PHOTONICS Corporation (US44980X1090) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 180 | Stany Zjednoczone | 136 | 149 | 1,09 | ||
| Align Technology Inc. (US0162551016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 206 | Stany Zjednoczone | 162 | 264 | 1,94 | ||
| Ipsen S.A (FR0010259150) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 530 | Francja | 270 | 311 | 2,28 | ||
| H. Lundbeck A/S (DK0010287234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 600 | Szwecja | 127 | 157 | 1,16 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 320 | Stany Zjednoczone | 71 | 66 | 0,49 | ||
| Myriad Genetics (US62855J1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 800 | Stany Zjednoczone | 94 | 112 | 0,82 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 78 | 0,58 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 560 | Niemcy | 219 | 337 | 2,48 | ||
| BIOMERIEUX (FR0013280286) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 461 | Francja | 143 | 155 | 1,14 | ||
| SQUARE INC (US8522341036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 800 | Stany Zjednoczone | 97 | 185 | 1,36 | ||
| VISA INC (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 561 | Stany Zjednoczone | 223 | 278 | 2,04 | ||
| SILTRONIC (DE000WAF3001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 285 | Niemcy | 148 | 152 | 1,12 | ||
| LIGAND PHARMA (US53220K5048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 160 | Stany Zjednoczone | 87 | 124 | 0,91 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 93 | 0,69 | ||
| Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 420 | Stany Zjednoczone | 222 | 309 | 2,27 | ||
| MAZOR ROBOTICS LTD (US57886P1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 650 | Stany Zjednoczone | 153 | 135 | 0,99 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 372 | Chiny | 225 | 258 | 1,90 | ||
| TAL EDUCATION GROUP ADR (US8740801043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 000 | Chiny | 137 | 138 | 1,01 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (US8740391003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 021 | Polska | 150 | 140 | 1,03 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -2 023 000 | 0 | -82 | -0,60 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -80 000 | 0 | -7 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-07-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -250 000 | 0 | -3 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -660 000 | 0 | -53 | -0,39 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-07-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -33 000 | 0 | -2 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-12 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 000 000 | 0 | -17 | -0,12 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () | -53 | -0,39 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN () | -2 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN () | -3 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN () | -7 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN () | -17 | -0,12 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 6 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 82 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 931 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 543 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 93 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 302 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 154 | 154 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | CHF | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 146 | 146 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | SEK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 1 | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 65 | ||||
| CHF | 12 | 42 | |||
| DKK | 59 | 33 | |||
| EUR | 7 | 29 | |||
| GBP | 5 | 25 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 99 | 99 | |||
| SEK | 0 | 0 | |||
| USD | 46 | 157 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-10 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -7 | -80 000,00 | 2018-07-10 | -80 000,00 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-07-10 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -3 | -250 000,00 | 2018-07-10 | -250 000,00 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-10 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -53 | -660 000,00 | 2018-07-10 | -660 000,00 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-07-10 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -2 | -33 000,00 | 2018-07-10 | -33 000,00 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-12 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -17 | -1 000 000,00 | 2018-07-12 | -1 000 000,00 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2018 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 302 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 12 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 13 292 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | -82 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 649 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 146 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 210 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 562 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 154 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 2 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | GBP | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | HKD | 1 | |||
| 2. Należności | w tys. | SEK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 5 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 156 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 157 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 837 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 161 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 9 771 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | -7 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | -3 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | -53 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | -2 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | -17 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 82 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 5 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 41 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | GBP | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | HKD | 1 | |||
| 2. Należności | w tys. | SEK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 1 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 41 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 269 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 649 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 33 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 612 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | -2 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | -5 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | -12 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | -4 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 0 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 302 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 12 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 13 292 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | -82 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 649 | |||
| Razem | w tys. | zł | 11 957 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 837 | -241 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 43 | -4 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 22 | -23 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 175 | 3 356 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -35 | -182 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 282 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 526 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-31 | Marek Juraś | Prezes Zarządu | /-/ Marek Juraś | ||
| 2018-08-31 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-31 | Monika Czapska | Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. | /-/ Monika Czapska |
Wprowadzenie.pdf
2018 08 30 TMiI FIZ Pismo Prezesa.pdf
2018 08 30_TMiI_sprawozdanie z działalności funduszu za 1H2018.pdf
Inf.dodatkowa.pdf
2018 08 30 TMiI FIZ Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu.pdf
2018 08 30 TMII FIZ Oświadczenie Depozytariusza.pdf
2018 08 30 TMiI FIZ Oświadczenie Zarządu o audytorze.pdf
18HY TMiI Raport z przeglądu 31.08.2018 signed.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
