LARTIQ POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-28

LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LARTIQ POLSKIE PERŁY FIZ Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2

(ulica) ( numer)

(22) 433 84 99 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.lartiq.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

UHY ECA Audyt Sp.z.o.o Sp.k., ul. Połczyńska 31 A, 01-377 Warszawa 2019-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

TR07_WPROWADZENIE.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

14.1 Lartiq Polskie Perły_sf_półroczne_2019_06_30_List do Uczestników-sig-sig-sig-sig.pdf List do Uczestników

Plik Opis

14.5 Sprawozdanie z działalności Lartiq Polskie Perły 1H 2019-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 287 4 474

Koszty funduszu netto 1 883 9 971

Przychody z lokat netto -1 596 -5 497

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -485 -37 367

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 484 -32 514

Wynik z operacji -9 565 -75 378

Zobowiązania 23 958 30 768

Aktywa 71 068 92 735

Aktywa netto 47 110 61 967

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 657 736 722 918

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,62 85,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -14,54 -104,27

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 71 068 92 735

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 013 36 393

Należności 192 1 093

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 874 54 133

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 989 1 116

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 23 958 30 768

Aktywa netto (I-II) 47 110 61 967

Kapitał funduszu 90 267 95 559

Kapitał wpłacony 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -279 725 -274 433

Dochody zatrzymane -37 071 -34 990

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -33 507 -31 911

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 564 -3 079

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6 086 1 398

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 47 110 61 967

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 657 736 722 918

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,62 85,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 657 736

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,62

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wszystkie dane w tys. złotych za wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz WAN/CI.

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 287 4 474 2 628

Dywidendy i inne udziały w zyskach 132 4 038 2 455

Przychody odsetkowe 155 415 160

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5 13

Pozostałe 0 16 0

Koszty funduszu 1 883 9 995 6 259

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 269 8 411 5 606

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 128 64

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 80 50

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 64 139 78

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 41 10

Usługi prawne 1 6 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 140 523 212

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 347 667 235

- koszty z tyt. dywidend od pożyczonych papierów wartościowych 233 432 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 24 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 883 9 971 6 259

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 596 -5 497 -3 631

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 969 -69 881 -16 332

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -485 -37 367 -15 427

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 484 -32 514 -905

z tytułu różnic kursowych 0 285 195

Wynik z operacji -9 565 -75 378 -19 963

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,54 -104,27 -14,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,54 -104,27 -14,00

Wszystkie dane w tys. złotych za wyjątkiem wyniku z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny.

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 61 967 284 272

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -9 565 -75 378

przychody z lokat netto -1 596 -5 497

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -485 -37 367

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 484 -32 514

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -9 565 -75 378

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 292 -146 927

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 292 -146 927

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 857 -222 305

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 110 61 967

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 061 189 379

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 182 1 342 112

saldo zmian -65 182 -1 342 112

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623 3 007 623

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 349 887 2 284 705

saldo zmian 657 736 722 918

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 657 736 722 918

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85,72 137,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 71,62 85,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -33,17 -37,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 71,64 85,72

data wyceny 2019-06-28 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 90,29 138,65

data wyceny 2019-02-28 2018-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 71,64 85,72

data wyceny 2019-06-28 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,62 85,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,62 5,57

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,46 4,68

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,23 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,02

Wszystkie dane w tys. złotych za wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz WAN/CI.

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 490 139 497 99 718

Wpływy 50 508 286 241 177 918

Z tytułu posiadanych lokat 132 4 471 2 327

Z tytułu zbycia składników lokat 50 367 281 732 175 563

Pozostałe 9 38 28

Wydatki 42 018 146 744 78 200

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 40 397 136 159 71 778

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 165 8 990 5 877

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 38 127 72

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 85 52

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 64 123 67

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 17 32 11

Z tytułu usług prawnych 1 5 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 316 1 223 340

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 870 -181 617 -74 062

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 19 870 181 617 74 062

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 870 181 617 74 062

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 5 13

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 380 -42 120 25 656

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 36 393 78 513 78 513

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 013 36 393 104 169

Wszystkie dane w tys. złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TR07_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

14.6 Oświadczenie o sporządzeniu-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie o sporządzeniu sprawozdania

Plik Opis

14.3 Lartiq Polskie Perły_ sf_półroczne_2019_06_30_Oświadczenie Depozytariusza-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

14.8 Oświadczenie Zarządu o audytorze-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu o Audytorze

Plik Opis

Raport z przeglądu PP.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 49 860 45 863 64,53 52 494 55 249 59,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 146 Polska 8 12 0,02

Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 416 Polska 7 234 5 667 7,97

Cyfrowy Polsat S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 70 000 Polska 2 078 2 083 2,93

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 157 587 Polska 8 027 5 610 7,89

Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 661 018 Polska 2 604 1 732 2,44

Famur S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 Polska 0 0 0,00

Grupa Azoty S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 000 Polska 529 545 0,77

Onico S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 76 071 Polska 5 126 2 206 3,10

IMS S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 120 084 Polska 307 489 0,69

Global Cosmed S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 521 505 Polska 3 124 2 556 3,60

Kancelaria Medius S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 531 743 Polska 5 194 11 641 16,38

Trans Polonia S.A. (PLTRNSP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 300 000 Polska 830 1 032 1,45

Grodno S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 643 370 Polska 2 038 2 683 3,77

Kruk S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 8 493 Polska 1 318 1 554 2,19

Tower Investments S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 18 031 Polska 413 380 0,53

5TH Avenue Holding S.A. (PL5AVNH00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 555 996 Polska 1 513 1 112 1,57

Astarta Holding NV (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 000 Holandia 609 613 0,86

Nestmedic S.A. (PLNSTMD00010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 175 908 Polska 416 282 0,40

Zortrax S.A.60 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 600 Polska 3 064 989 1,39

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

Cherrypick Games S.A. (PLCHRPK00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 4 904 Polska 284 137 0,19

Silvair Inc. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 346 986 Stany Zjednoczone 5 144 4 540 6,39

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TR07_NOTA_1.pdf Nota 1

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 95

Z tytułu odsetek 65

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 32

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 078

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 007

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 18 950

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 690

Pozostałe zobowiązania 233

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 25 013

ING Bank Śląski S.A. zł 4 196 4 196

KBC Bank NV zł 20 817 20 817

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 28 453

EUR 0 0

zł 28 453 28 453

USD 0 0

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

TR07_NOTA_5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 25 013

2. Należności w tys. zł 192

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 44 874

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 989

II. Zobowiązania w tys. zł 23 958

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 25 013

2. Należności w tys. zł 192

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 44 874

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 989

II. Zobowiązania w tys. zł 23 956

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie obcej

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 25 013

2. Należności w tys. zł 192

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 44 874

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 989

II. Zobowiązania w tys. zł 23 958

Razem w tys. zł 47 110

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -485 -7 357

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -127

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 269

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-28 Paweł Jackowski Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Jackowski

2019-08-28 Ryszard Czerwiński Członek Zarządu /-/ Ryszard Czerwiński

2019-08-28 Jakub Rajchman Członek Zarządu /-/ Jakub Rajchman

2019-08-28 Marcin Morel Członek Zarządu /-/ Marcin Morel

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-28 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Zamkniętych PKO BP Finat sp. z o.o. /-/ Monika Czapska