Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: "Akcje Serii H").

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 września 2019 roku
Data zakończenia subskrypcji: 15 pa¼dziernika 2019 roku

2) Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w dniu 15 pa¼dziernika 2019 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii H obejmowała nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.713.085 (milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii H były obejmowanie po cenie emisyjnej równej:
W pierwszej transzy emisyjnej: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
W drugiej transzy emisyjnej: 5.00 zł (pięć złotych zero groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) Akcji Serii H zostało pokryte w formie gotówkowej;

813.085 (osiemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii H zostało pokryte w drodze potrącenia wierzytelności za łączną wartość 3.317.480 zł (trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych): tj:

- 166.210 akcji serii H zostało pokrytych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z udzielonej uprzednio pożyczki;
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia informacje dotyczące potrącenia wierzytelności:
datę powstania wierzytelności - 20 marca 2018 roku, 18 kwietnia 2019 roku, 16 wrzesień 2019 roku,
przedmiot wierzytelności - pożyczka,
wartość wierzytelności – z uwagi na wartość pieniężną pożyczki nie była sporządzona wycena,
łączna wartość wierzytelności wynosiła 83.105 zł
opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności - pożyczka
podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: WKM LTD - 1 podmiot

- 646.875 akcji serii H zostało pokrytych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z zawarcia przez Emitenta przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce Games Olivier SLA;
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia informacje dotyczące potrącenia wierzytelności:
datę powstania wierzytelności - 25 września 2019,
przedmiot wierzytelności - 100 proc. udziałów w Game Oliver SLA
wartość wierzytelności - łączna wartość wierzytelności wynosiła 3.234.375 zł.
Szczegółowa wycena wierzytelności zostanie opublikowana w pó¼niejszym terminie.
opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności - dokonanie wpłaty zaliczki tytułem nabycia udziałów
podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Artūrs Pumpurs, Jānis Innuss - 2 podmioty.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej – 7 podmiotów

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte z 7 podmiotami

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii H wyniosły 1.476 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.476 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-10-29 23:25:48Adrian SmarzewskiPrezes Zarządu