MEDIATEL - Umowa pożyczki z Elterix S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-18

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Umowa pożyczki z Elterix S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 18 marca 2008 r. MEDIATEL SA Umowa pożyczki z Elterix S.A. Raport bieżący nr 21/2008 Zarząd MediaTel SA ("Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2008 r. została zawarta umowa pożyczki, której kwota wynosi 650 tys. PLN, pomiędzy Emitentem ("Pożyczkobiorca") a Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni ("Pożyczkodawca") z przeznaczeniem na finansowanie nabycia wybranych składników przedsiębiorstwa spółki Premium Internet S.A.(RB 16/2008). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł dwie umowy pożyczki (wraz z bieżącą) z Elterix S.A. oraz dwie umowy pożyczki ze spółką Concept-T Sp. z o.o. będącej jednostką zależną od Elterix S.A. – o łącznej wartości ok. 5.952 tys. PLN. Powyższe umowy łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. We wszystkich zawartych umowach pożyczkobiorcą był Emitent - z tego do tej pory nie została spłacona żadna z udzielonych pożyczek. Umową o największej wartości, spośród wszystkich zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy MediaTel SA a Elterix S.A. oraz jednostką od niego zależną jest umowa pożyczki z 18 lutego 2008 r. zawarta w celu sfinansowania nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wierzytelności wobec eTel Polska Sp. z o.o. przysługujących spółce Telekom Austria Beteiligungen Gmbh (raport bieżący 62/2007). Zgodnie z powyższą umową kwota pożyczki od Elterix S.A. wynosi 2.640.425,50 PLN, a od Concept-T Sp. z o.o. 1.061.792,60 PLN, spłata pożyczki ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2009 r. roku. Z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci odsetki ustalone na warunkach rynkowych. Umowa nie przewiduje kar umownych. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami jest zastaw na 73 udziałach w kapitale zakładowym MediaTel SA reprezentujących 36,5% kapitału zakładowego eTel Polska Sp. z o.o. W wyniku otrzymanych pożyczek Emitent zastawił na rzecz Elterix S.A. oraz Concept-T Sp. z o.o. będącej jednostką zależną od Elterix S.A. w sumie 160 udziałów w eTel Polska Sp. z o.o. stanowiących 80% jej kapitału zakładowego oraz wierzytelności Emitenta w stosunku do eTel Polska Sp. z o.o., a także złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Elterix S.A. oraz Concept-T Sp. z o.o. należą do grupy Elterix Holding Sp. z o.o. Zarządy MediaTel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. planują połączenie spółek, a zgodnie z uchwałą Zarządu MediaTel SA z dnia 10 marca 2008 roku, MediaTel SA wyemituje akcje serii G, które zaoferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej udziałowcom Elterix Holding Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30% udziałów w Elterix Holding Sp. z o.o. (RB 19/2008). Po zakończeniu procesu konsolidacji MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. pożyczka uzyskana na podstawie umów, o których mowa w niniejszym raporcie nie będzie mieć wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MediaTel SA. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-18 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2008-03-18 Marek Nowakowski Członek Zarządu