| Działając na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2007 roku została zwarta umowa aranżująca finansowanie, mająca charakter świadczenia na rzecz osoby trzeciej, pomiędzy Emitentem, a: 1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia, 2.BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibą w Pradze Vítezná 1/126, Czechy, 3.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria, 4.Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÈ 117 19, Czechy Przedmiot umowy aranżującej finansowanie: Kredyt bankowy w wysokości 195.000.000,00 € (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro), który zostanie udzielony spółce kapitałowej działającej według prawa czeskiego (Spółka Czeska), bezpośrednio zależnej od spółki bezpośrednio zależnej od Emitenta - na nabycie od Emitenta 6.236.000 akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) KAUÈUK, a.s., z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy. Istotne warunki umowy aranżującej finansowanie: •Okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu do 15 grudnia 2015 roku. •Uruchomienie kredytu – na żądanie Spółki Czeskiej. •Oprocentowanie – EURIBOR (lub PRIBOR, w przypadku zmiany waluty) plus marża banków kredytujących. •Spłata kredytu w półrocznych ratach, począwszy od 15 czerwca 2010 roku. •Zabezpieczenie kredytu – zastaw na akcjach KAUÈUK, a.s., zastaw na akcjach Spółki Czeskiej, zastaw na aktywach Spółki Czeskiej, poręczenie Emitenta kapitału w wysokości 65.000.000,00 € (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów euro). •Prawem właściwym jest prawo polskie. Termin. Podpisanie Umowy Kredytu powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić najpó¼niej do dnia 1 lutego 2009 roku. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Kwota umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, stanowi podstawę do uznania umowy aranżującej finansowanie za umowę znaczącą. | |
