13FORTUNA - Stanowisko Likwidatora Funduszu dotyczące wezwania.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-05

Skrócona nazwa emitenta

13FORTUNA

Temat

Stanowisko Likwidatora Funduszu dotyczące wezwania.

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

Na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), likwidator spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") niniejszym przedstawia opinię dotyczącą ogłoszonego przez Buskot Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Wzywający") publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.026.389 akcji Funduszu, co stanowi 25,55% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu ("Wezwanie"). Zgodnie z informacjami podanymi w treści Wezwania, Wezwanie wykonywane jest jako realizacja obowiązku ciążącego na Wzywającym i wynikającym z art. 73 ust. 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 1) lit c Ustawy, w związku z uzyskaniem przez Wzywającego statusu podmiotu dominującego wobec Rainwater Trading & Investments Limited (Wzywający stał się 100% właścicielem tego podmiotu); Rainwater Trading & Investments Limited w chwili uzyskania takiego statusu posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów w Funduszu. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w treści Wezwania oraz aktualną sytuację formalno-prawną i ekonomiczną Funduszu, a w szczególności fakt, iż Fundusz znajduje się w stanie likwidacji, opinia Likwidatora Funduszu przedstawia się następująco: - Likwidator Funduszu nie dostrzega negatywnego wpływu Wezwania oraz zawartych w nim informacji na interes Funduszu, jego zatrudnienie oraz lokalizację prowadzenia działalności. - Oferowana przez Wzywającego cena 2,19 zł za 1 akcję jest o 101% wyższa od wartości aktywów netto Funduszu na 1 akcję według sprawozdania za I półrocze 2007 roku wynoszącej 1,09 zł. Zdaniem Likwidatora wartość aktywów netto odzwierciedla wartość godziwą Funduszu. W procesie przygotowywania niniejszego stanowiska nie zasięgano opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji w wezwaniu, jak również nie uzyskano opinii zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki z powodu braku takich organizacji. Zastrzeżenia: 1. Z wyłączeniem informacji pochodzących od Funduszu, Likwidator Funduszu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i rzetelność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane, 2. Likwidator Funduszu stoi na stanowisku, iż każdy akcjonariusz podejmując decyzję dotyczącą odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać, w zakresie uznanym przez siebie za stosowny, własnej analizy warunków Wezwania, w szczególności oceny atrakcyjności oferowanej przez Wzywającego ceny oraz ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Funduszu. 3. Niniejsza opinia nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA w likwidacji

(pełna nazwa emitenta)

13FORTUNA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

022 6468546 022 6468536

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5261037542 010955412

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Łukasz Tatarkiewicz Likwidator